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BILAN FONDERIE D'ART MACHERET 2016 Siren 392027967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3043	2206	836	
Fonds commercial	35368		35368	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267365	219592	47772	
Autres immobilisations corporelles	95791	37504	58286	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6168		6168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19753		19753	
TOTAL (I)	427489	259303	168185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44857		44857	
En cours de production de biens	13000		13000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	304700	2044	302655	
Autres créances	53901		53901	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21288		21288	
Charges constatées d’avance	2068		2068	
TOTAL (II)	439816	2044	437771	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	867306	261348	605957	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2038			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31851			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99999			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123895			
Dettes fiscales et sociales	198221			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65236			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517490			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605957			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407715			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51698			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9390	3237	12627	
Production vendue biens				
Production vendue services	1173312	246810	1420122	
Chiffres d’affaires nets	1182702	250047	1432749	
				
Production stockée			13000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3091	
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			1450554	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258657	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-861	
Autres achats et charges externes			420109	
Impôts, taxes et versements assimilés			13151	
Salaires et traitements			583790	
Charges sociales			132410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2044	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1673	
Total des charges d’exploitation (II) 			1431786	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			679	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			680	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5307	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			101	
Total des charges financières (VI)			5408	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4728	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5237			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11710			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6473			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1418905			
BENEFICE OU PERTE	37566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3091			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38411		
Total Immobilisations corporelles		336859		27567
Total Immobilisations financières		20547		18971
Total Général		395818		46538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38411
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1270		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1270		363156
Prêts et immobilisations financières			13598	
Total Immobilisations financières			13598	25921
Total Général		1270	13598	427489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1191	1014		2206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237301	19795		257097
AMORTISSEMENTS Total Général	238493	20810		259303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2044		2044
Autres provisions pour dépréciation	679		679	
Total Provisions pour dépréciation	679	2044	679	2044
TOTAL GENERAL	679	2044	679	2044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2044		
                                             - Financières			679	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19753	12345		
Clients douteux ou litigieux	4907			
Autres créances clients	299792			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30450			
T. V. A.	4924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18164			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363			
Charges constatées d’avance	2068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380424	354852	25572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51698	51698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48300	12019	36281	
Emprunts et dettes financières divers	23493		23493	
Fournisseurs et comptes rattachés	123895	123895		
Personnel et comptes rattachés	102174	102174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49362	49362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30554	30554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16130	16130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6644	6644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65236	15236	50000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517490	407715	109774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	16732			
Engagement de crédit-bail mobilier	70856			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102792			
Location, charges locatives et de copropriété	54235			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11436			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	251645			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420109			
Taxe professionnelle	2138			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11013			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13151			
Montant de la TVA. collectée	229437			
Total TVA. déductible sur biens et services	120857			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18