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BILAN FINANCIERE M.D.S 2019 Siren 392056362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24300		24300	24300
Constructions	218700	14566	204134	211417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619	619		
Autres immobilisations corporelles	22504	16378	6126	7709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69900		69900	64900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70500		70500	70500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	406522	31563	374960	378826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1047450	150000	897450	828758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1676875	79590	1597285	1667218
Disponibilités	36463		36463	6003
Charges constatées d’avance	945		945	202
TOTAL (II)	2761733	229590	2532143	2502181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3168255	261153	2907102	2881007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1300		1300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2748909		2768460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183809		51878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2615899		2871137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281439			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1423		1423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8341		8447	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291203		9870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2907102		2881007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291203		9870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	281439			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12973		12973	18225
Chiffres d’affaires nets	12973		12973	18225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			12981	18226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56370	54120
Impôts, taxes et versements assimilés			1083	508
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10974	10771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12508	1151
Total des charges d’exploitation (II) 			130935	116550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117954	-98324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11229	6765
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			267346	80534
Reprises sur provisions et transferts de charges				66067
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278574	153367
Dotations financières sur amortissements et provisions			79590	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				40388
Total des charges financières (VI)			79590	40388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198984	112979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81031	14655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63964	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			86437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250000		17512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250000		68925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14840		31702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	291556		258030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475365		206152	
BENEFICE OU PERTE	-183809		51878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		265114		2108
Total Immobilisations financières		135400		5000
Total Général		400514		7108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1100	266122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140400
Total Général			1100	406522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21689	10974	1100	31563
AMORTISSEMENTS Total Général	21689	10974	1100	31563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	100000	129590		229590
Total Provisions pour dépréciation	100000	129590		229590
TOTAL GENERAL	100000	129590		229590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières		79590		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6536	6536		
T. V. A.	18011	18011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1010245	1010245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12658	12658		
Charges constatées d’avance	945	945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1048395	1048395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281439	281439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8341	8341		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1423	1423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291203	291203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel