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BILAN DISTRIBUTION SERVICE 2018 Siren 392005179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18830	18830		
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	494853	129206	365647	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5982	5982		
Autres immobilisations corporelles	197837	123440	74396	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3807		3807	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14419		14419	
TOTAL (I)	743352	277459	465893	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	715031		715031	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	404064	27318	376746	
Autres créances	144511		144511	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87595		87595	
Charges constatées d’avance	12163		12163	
TOTAL (II)	1363366	27318	1336048	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2106719	304777	1801941	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685061			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12652			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714483			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284051			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135121			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555795			
Dettes fiscales et sociales	112166			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1087458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1801941			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	732			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2063663		2063663	
Production vendue biens				
Production vendue services	9956		9956	
Chiffres d’affaires nets	2073620		2073620	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4104	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27064	
Autres produits			183	
Total des produits d’exploitation (I)			2104972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1368701	
Variation de stock (marchandises)			-30542	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2515	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325311	
Impôts, taxes et versements assimilés			9424	
Salaires et traitements			267428	
Charges sociales			81541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			938	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1414	
Total des charges d’exploitation (II) 			2090442	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4074	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4074	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4044	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10486	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3748			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1582			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2166			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2108750			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2096098			
BENEFICE OU PERTE	12652			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19840			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8585			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1382			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26207		245
Total Immobilisations corporelles		272331		426342
Total Immobilisations financières		16863		4218
Total Général		315401		430805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				698673
Prêts et immobilisations financières			2854	
Total Immobilisations financières			2854	18226
Total Général			2854	743352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16926	1903		18830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196823	61805		258629
AMORTISSEMENTS Total Général	213750	63709		277459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17411		17411	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27448	938	1068	27318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27448	938	1068	27318
TOTAL GENERAL	44859	938	18479	27318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		938	18479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14419		14419	
Clients douteux ou litigieux	32771	32771		
Autres créances clients	371292	371292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26092	26092		
T. V. A.	65334	65334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49585	49585		
Charges constatées d’avance	12163	12163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	575159	560740	14419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	732	732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283319	18359	198008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	555795	555795		
Personnel et comptes rattachés	51857	51857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32780	32780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15900	15900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11627	11627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135121	135121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323	323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1087458	822499	198008	66950
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76504			
Location, charges locatives et de copropriété	73499			
Personnel extérieur à l’entreprise	11582			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18615			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145109			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325311			
Taxe professionnelle	4934			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4490			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9424			
Montant de la TVA. collectée	414724			
Total TVA. déductible sur biens et services	353893			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel