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BILAN DISTRIBUTION SERVICE 2017 Siren 392005179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18585	16926	1658	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153318	87058	66260	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5982	5982		
Autres immobilisations corporelles	113030	103783	9247	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3797		3797	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13066		13066	
TOTAL (I)	315401	213750	101651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	684489		684489	
Avances et acomptes versés sur commandes	27528		27528	
Clients et comptes rattachés	384081	27448	356633	
Autres créances	132970		132970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192511		192511	
Charges constatées d’avance	12078		12078	
TOTAL (II)	1433660	27448	1406212	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1749062	241198	1507863	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	631767			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53293			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	701830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17411			
TOTAL (III)	17411			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5940			
Emprunts et dettes financières divers (4)	152032			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503655			
Dettes fiscales et sociales	115745			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11247			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	788622			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1507863			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	564			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1885141		1885141	
Production vendue biens				
Production vendue services	11737		11737	
Chiffres d’affaires nets	1896879		1896879	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4619	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1904698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1207766	
Variation de stock (marchandises)			16934	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240600	
Impôts, taxes et versements assimilés			9978	
Salaires et traitements			246516	
Charges sociales			74582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8844	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17411	
Autres charges			1289	
Total des charges d’exploitation (II) 			1843268	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61430	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			398	
Autres intérêts et produits assimilés			206	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			605	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2994	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2994	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2389	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3568			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	645			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2923			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8670			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1908872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1855578			
BENEFICE OU PERTE	53293			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18723			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1289			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25197		2330
Total Immobilisations corporelles		260601		17744
Total Immobilisations financières		16999		3177
Total Général		302797		23251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1320	26207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6014	272331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3313	16863
Total Général			10647	315401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17575	671	1320	16926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186270	16567	6014	196823
AMORTISSEMENTS Total Général	203845	17238	7334	213750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17411
Total Provisions pour risques et charges		17411		17411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20183	8844	1580	27448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20183	8844	1580	27448
TOTAL GENERAL	20183	26255	1580	44859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26255	1580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13066			
Clients douteux ou litigieux	34790			
Autres créances clients	349291			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10694			
T. V. A.	76076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41499			
Charges constatées d’avance	12078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	542197	529131	13066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564	564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5375	4		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	503655	503655		
Personnel et comptes rattachés	50260	50260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32990	32990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24220	24220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8274	8274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152032	152032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11247	11247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	788622	783251		5370
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53200			
Location, charges locatives et de copropriété	51597			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17735			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240600			
Taxe professionnelle	5571			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4407			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9978			
Montant de la TVA. collectée	379376			
Total TVA. déductible sur biens et services	312529			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10