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BILAN CATHYMA 2017 Siren 392068474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2378	2378		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9334	9334		
Constructions	187468	172285	15182	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334928	267419	67508	
Autres immobilisations corporelles	271188	231776	39411	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91200		91200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7659		7659	
TOTAL (I)	904157	683194	220962	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11866		11866	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	309633		309633	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27580	601	26979	
Autres créances	94930		94930	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425668		425668	
Charges constatées d’avance	3868		3868	
TOTAL (II)	873548	601	872947	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1777705	683795	1093909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	6470			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218429			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195102			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464001			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27465			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311854			
Dettes fiscales et sociales	185371			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3902			
Autres dettes	5787			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	629907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1093909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	556858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2378		
Total Immobilisations corporelles		698810		104108
Total Immobilisations financières		98859		
Total Général		800048		104108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				802918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98859
Total Général				904157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2378			2378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634912	45903		680816
AMORTISSEMENTS Total Général	637290	45903		683194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66	601	66	601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66	601	66	601
TOTAL GENERAL	66	601	66	601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		601	66	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7659		7659	
Clients douteux ou litigieux	667	667		
Autres créances clients	26912	26912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	755	755		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15415	15415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	211	211		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78548	78548		
Charges constatées d’avance	3868	3868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134039	126379	7659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95526	22476	73049	
Emprunts et dettes financières divers	27	27		
Fournisseurs et comptes rattachés	311854	311854		
Personnel et comptes rattachés	54678	54678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46876	46876		
Impôts sur les bénéfices	50145	50145		
T.V.A.	6768	6768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26712	26712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3902	3902		
Groupe et associés	27628	27628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5787	5787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629907	556858	73049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36217			
Location, charges locatives et de copropriété	63756			
Personnel extérieur à l’entreprise	70006			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25073			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	253132			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	448185			
Taxe professionnelle	14427			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36525			
Montant de la TVA. collectée	668678			
Total TVA. déductible sur biens et services	633600			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13