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BILAN CAPHORN 2020 Siren 392026886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57323	56091	1232	
Fonds commercial	300660		300660	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66631	66631		
Constructions	2419068	1672915	746153	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3135902	1415775	1720127	
Autres immobilisations corporelles	682400	355406	326994	
Immobilisations en cours	72400		72400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	679049	370143	308906	
Créances rattachées à des participations	236167		236167	
Autres titres immobilisés	171431		171431	
Prêts				
Autres immobilisations financières	189128		189128	
TOTAL (I)	8010159	3936962	4073197	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7910		7910	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1475953		1475953	
Avances et acomptes versés sur commandes	17145		17145	
Clients et comptes rattachés	31002		31002	
Autres créances	343004		343004	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27845		27845	
Disponibilités	5296283		5296283	
Charges constatées d’avance	21889		21889	
TOTAL (II)	7221030		7221030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15231189	3936962	11294228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	53357			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4957871			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336993			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5353557			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2401050			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72575			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2170671			
Dettes fiscales et sociales	774323			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	516145			
Autres dettes	5906			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5940671			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11294228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3836806			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20835457		20835457	
Production vendue biens	3139703		3139703	
Production vendue services	161373		161373	
Chiffres d’affaires nets	24136534		24136534	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20887	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			24171419	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17464355	
Variation de stock (marchandises)			27289	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4863	
Autres achats et charges externes			2561504	
Impôts, taxes et versements assimilés			249213	
Salaires et traitements			2043395	
Charges sociales			592999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1099	
Total des charges d’exploitation (II) 			23442531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8099	
Dotations financières sur amortissements et provisions			116572	
Intérêts et charges assimilées			24092	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140664	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132565	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8087			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66778			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95248			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24944			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139139			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24262606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23925613			
BENEFICE OU PERTE	336993			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1936			
Renvois : Transfert de charges	20887			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	475			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357983		
Total Immobilisations corporelles		5530541		945860
Total Immobilisations financières		1462326		12819
Total Général		7350850		958679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100000	6376401
Prêts et immobilisations financières			62	
Total Immobilisations financières			199370	1275775
Total Général			299370	8010159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54848	1243		56091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3107438	436512	33222	3510728
AMORTISSEMENTS Total Général	3162285	437755	33222	3566819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				370143
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253571	116572		370143
TOTAL GENERAL	253571	116572		370143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		116572		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	236167		236167	
Prêts				
Autres immobilisations financières	189128		189128	
Clients douteux ou litigieux	2440	2440		
Autres créances clients	28562	28562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158589	158589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184414	184414		
Charges constatées d’avance	21889	21889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	821190	395895	425295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2401050	297185	1218354	
Emprunts et dettes financières divers	2246	2246		
Fournisseurs et comptes rattachés	2170671	2170671		
Personnel et comptes rattachés	399277	399277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282678	282678		
Impôts sur les bénéfices	6335	6335		
T.V.A.	1124	1124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84909	84909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	516145	516145		
Groupe et associés	70329	70329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5906	5906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5940671	3836806	1218354	885512
Emprunts souscrits en cours d’exercice	498626			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel