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BILAN CAPHORN 2019 Siren 392026886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57323	54848	2475	
Fonds commercial	300660		300660	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66631	66543	89	
Constructions	2288161	1551734	736427	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2643429	1158325	1485104	
Autres immobilisations corporelles	532320	330836	201484	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	679049	253571	425478	
Créances rattachées à des participations	435476		435476	
Autres titres immobilisés	161175		161175	
Prêts				
Autres immobilisations financières	186626		186626	
TOTAL (I)	7350850	3415856	3934994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3047		3047	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1503242		1503242	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78930		78930	
Autres créances	215526		215526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27845		27845	
Disponibilités	4192714		4192714	
Charges constatées d’avance	18083		18083	
TOTAL (II)	6039387		6039387	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13390237	3415856	9974381	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	53357			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4666884			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290988			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5016564			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2227299			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36827			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1836479			
Dettes fiscales et sociales	760409			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47425			
Autres dettes	49377			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4957817			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9974381			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3039920			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19398196		19398196	
Production vendue biens	3629765		3629765	
Production vendue services	200470		200470	
Chiffres d’affaires nets	23228431		23228431	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7145	
Autres produits			933	
Total des produits d’exploitation (I)			23236509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17090968	
Variation de stock (marchandises)			-116919	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68417	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-323	
Autres achats et charges externes			2539291	
Impôts, taxes et versements assimilés			226109	
Salaires et traitements			1925507	
Charges sociales			584227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	
Total des charges d’exploitation (II) 			22666536	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569974	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13487	
Reprises sur provisions et transferts de charges			38108	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18330	
Total des produits financiers (V)			69925	
Dotations financières sur amortissements et provisions			253571	
Intérêts et charges assimilées			19267	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11241	
Total des charges financières (VI)			284079	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355819	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98619			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25117			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62576			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72543			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25049			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112325			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23441553			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23150565			
BENEFICE OU PERTE	290988			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357529		454
Total Immobilisations corporelles		3698419		1880738
Total Immobilisations financières		1383369		81464
Total Général		5439316		1962656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48615	5530541
Prêts et immobilisations financières			1931	
Total Immobilisations financières			2507	1462326
Total Général			51122	7350850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53769	1079		54848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2782910	348026	23498	3107438
AMORTISSEMENTS Total Général	2836679	349104	23498	3162285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				253571
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	38108		38108	
Total Provisions pour dépréciation	38108	253571	38108	253571
TOTAL GENERAL	38108	253571	38108	253571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		253571	38108	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	435476		435476	
Prêts				
Autres immobilisations financières	186626		186626	
Clients douteux ou litigieux	1583	1583		
Autres créances clients	77347	77347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57479	57479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157447	157447		
Charges constatées d’avance	18083	18083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	934641	312539	622102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2227297	311600	906938	
Emprunts et dettes financières divers	2200			
Fournisseurs et comptes rattachés	1836479	1836479		
Personnel et comptes rattachés	366288	366288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280637	280637		
Impôts sur les bénéfices	10624	10624		
T.V.A.	9356	9356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93505	93505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47425	47425		
Groupe et associés	34627	34627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49377	49377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4957817	3039920	906938	1010958
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel