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BILAN CAPHORN 2018 Siren 392026886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56869	53769	3100	
Fonds commercial	300660		300660	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66631	66185	447	
Constructions	1775682	1459998	315684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1385808	966860	418948	
Autres immobilisations corporelles	470297	289868	180429	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	679049		679049	
Créances rattachées à des participations	369867		369867	
Autres titres immobilisés	149079		149079	
Prêts				
Autres immobilisations financières	185374		185374	
TOTAL (I)	5439316	2836679	2602637	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2725		2725	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1386323		1386323	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46070		46070	
Autres créances	434816		434816	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	526348	38108	488241	
Disponibilités	2761459		2761459	
Charges constatées d’avance	27794		27794	
TOTAL (II)	5185534	38108	5147427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10624851	2874787	7750064	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53357			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4332373			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334511			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4725577			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71484			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1996029			
Dettes fiscales et sociales	744407			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30976			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3024487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7750064			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2933418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18744164		18744164	
Production vendue biens	3254592		3254592	
Production vendue services	207800		207800	
Chiffres d’affaires nets	22206556		22206556	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9682	
Autres produits			235	
Total des produits d’exploitation (I)			22216473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16474650	
Variation de stock (marchandises)			-119938	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-264	
Autres achats et charges externes			2842542	
Impôts, taxes et versements assimilés			224775	
Salaires et traitements			1382817	
Charges sociales			540533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9682	
Total des charges d’exploitation (II) 			21647432	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569041	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			965	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7543	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			120	
Total des produits financiers (V)			8628	
Dotations financières sur amortissements et provisions			38108	
Intérêts et charges assimilées			3465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32945	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63169			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6177			
Total des produits exceptionnels (VII)	73929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73592			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119289			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10246			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72050			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22299030			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21964519			
BENEFICE OU PERTE	334511			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366099		
Total Immobilisations corporelles		4779285		367304
Total Immobilisations financières		1288643		135000
Total Général		6434027		502304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8570	357529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1448171	3698419
Prêts et immobilisations financières			3347	
Total Immobilisations financières			40275	1383369
Total Général			1497016	5439316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62072	267	8570	53769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3918459	312622	1448171	2782910
AMORTISSEMENTS Total Général	3980531	312889	1456741	2836679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6177		6177	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9682		9682	
Autres provisions pour dépréciation		38108		38108
Total Provisions pour dépréciation	9682	38108	9682	38108
TOTAL GENERAL	15859	38108	15859	38108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9682	
                                             - Financières		38108		
                                            - Exceptionnelles			6177	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	369867		369867	
Prêts				
Autres immobilisations financières	185374		185374	
Clients douteux ou litigieux	1002	1002		
Autres créances clients	45068	45068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	188854	188854		
T. V. A.	95006	95006		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2045	2045		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148511	148511		
Charges constatées d’avance	27794	27794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1063921	508680	555241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181590	90521	91069	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1996029	1996029		
Personnel et comptes rattachés	310461	310461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289799	289799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2371	2371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141776	141776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69484	69484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30976	30976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3024487	2933418	91069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel