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BILAN CAPHORN 2016 Siren 392026886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65439	57028	8411	
Fonds commercial	300660		300660	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66631	64927	1705	
Constructions	1844416	1431606	412810	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2307286	1846584	460701	
Autres immobilisations corporelles	451329	376088	75241	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	679049		679049	
Créances rattachées à des participations	230867		230867	
Autres titres immobilisés	175623		175623	
Prêts				
Autres immobilisations financières	188173		188173	
TOTAL (I)	6309473	3776233	2533240	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2831		2831	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1349207		1349207	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51131	6217	44914	
Autres créances	288390		288390	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27845		27845	
Disponibilités	3293428		3293428	
Charges constatées d’avance	20913		20913	
TOTAL (II)	5033744	6217	5027527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11343217	3782450	7560767	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53357			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3900615			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402483			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4361790			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530773			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6866			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1941196			
Dettes fiscales et sociales	698742			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3198977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7560767			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2842604			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18113765		18113765	
Production vendue biens	3134191		3134191	
Production vendue services	270945		270945	
Chiffres d’affaires nets	21518901		21518901	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			552	
Total des produits d’exploitation (I)			21519453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15676028	
Variation de stock (marchandises)			-1199	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42192	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-726	
Autres achats et charges externes			2790441	
Impôts, taxes et versements assimilés			205851	
Salaires et traitements			1459768	
Charges sociales			548966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6217	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			379	
Total des charges d’exploitation (II) 			21041549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477905	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1239	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78752	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4768	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4768	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73984	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551889	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38385			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1095			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21832			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27836			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21636590			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21234107			
BENEFICE OU PERTE	402483			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365299		800
Total Immobilisations corporelles		4512345		190779
Total Immobilisations financières		1254356		19392
Total Général		6132000		210971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				366099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33462	4669662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37	1273712
Total Général			33499	6309473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46984	10044		57028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3447984	304684	33462	3719206
AMORTISSEMENTS Total Général	3494968	314728	33462	3776233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6217		6217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6217		6217
TOTAL GENERAL		6217		6217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	230867			
Prêts				
Autres immobilisations financières	188173			
Clients douteux ou litigieux	8806			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102384			
T. V. A.	48836			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1303			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135367			
Charges constatées d’avance	20913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	779473	360433	419040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530773	174400	356373	
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1941196	1941196		
Personnel et comptes rattachés	317887	317887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258873	258873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2961	2961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119020	119020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2866	2866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21400	21400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3198977	2842604	356373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel