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BILAN AUTO PHIL EXPERTISE 2017 Siren 392018909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000		12000	12000
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15176	5416	9761	10152
Autres immobilisations corporelles	71094	19348	51746	51188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				5000
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	2882		2882	2856
TOTAL (I)	109620	24763	84857	89663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2178		2178	3417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				741
Autres créances	29459		29459	19514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10800		10800	10800
Disponibilités	151698		151698	152941
Charges constatées d’avance	3644		3644	1884
TOTAL (II)	197780		197780	189297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307400	24763	282637	278960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90319		90319	
Report à nouveau	-9972		-96910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23826		86938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112561		88735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25979		43831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10852		10393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27809		27589	
Dettes fiscales et sociales	102553		108412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2882			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170075		190225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282637		278960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160929		164592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	346		278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	820740		820740	728314
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	820740		820740	728314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3827	967
Autres produits			624	101
Total des produits d’exploitation (I)			825191	729383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79195	71004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1239	-80
Autres achats et charges externes			186849	139040
Impôts, taxes et versements assimilés			8529	6341
Salaires et traitements			408440	334544
Charges sociales			93303	74853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10100	8293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9871	3744
Total des charges d’exploitation (II) 			797526	638843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27665	90540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés			286	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286	179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1973	2297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1973	2297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1687	-2118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25978	88422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2152		1484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2152		1484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2152		-1484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	825477		729561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801651		642623	
BENEFICE OU PERTE	23826		86938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4280		4280	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121		967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5902		3489	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76003		10267
Total Immobilisations financières		8323		27
Total Général		104326		10294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	3350
Total Général			5000	109620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14663	10100		24763
AMORTISSEMENTS Total Général	14663	10100		24763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3706		3706	
TOTAL GENERAL	3706		3706	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2882			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23528			
T. V. A.	4930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1001			
Charges constatées d’avance	3644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35986	33103	2882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25633	16487	9146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27809	27809		
Personnel et comptes rattachés	31304	31304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48902	48902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13843	13843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8504	8504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10852	10852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2882	2882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170075	160929	9146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel