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BILAN AUTO PHIL EXPERTISE 2016 Siren 392018909				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8000		8000	8000
Immobilisations incorporelles – Autres	12000		12000	12000
Immobilisations corporelles	76003	14663	61340	57374
Immobilisations financières	8323		8323	3017
Total Actif Immobilisé	104326	14663	89663	80391
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3417		3417	3337
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4447	3706	741	1844
Créances – Autres	19514		19514	16125
Valeurs mobilières de placement	10800		10800	10800
Disponibilités	152941		152941	41285
Caisse				
Charges constatées d’avance	1884		1884	3066
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193003	3706	189297	76457
Total général Actif	297329			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7625	7625
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			90319	90319
Report à nouveau			-96910	-41042
Résultat de l’exercice			86938	-55868
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88735	1797
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43831	61239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27589	33078
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10393		
Autres dettes			118805	60734
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			190225	155050
Total général Passif			278960	156848
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25653	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17566	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	728314		187099	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1068		561	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	729383		187660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71004		27694	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-80		-3337	
(dont crédit bail mobilier)*	41			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	139040		91867	
(dont taxe professionnelle)	261			
Impôts, taxes et versements assimilés	6341		1102	
Rémunérations du personnel 	334544		84457	
Charges sociales	74853		15613	
Dotations aux amortissements	8293		3796	
Dotations aux provisions	1103		1103	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3744		1399	
Total des charges d’exploitation	638843		223694	
Résultat d’exploitation	90540		-36033	
Produits financiers	179		60	
Produits exceptionnels			600	
Charges financières	2297		1937	
Charges exceptionnelles	1484		18557	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	86938		-55868	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1789	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10470	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5307	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86760	
Total Immobilisations (Augmentations)			17566	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel