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BILAN AQUITAINE MAITRISE D OEUVRE 2021 Siren 392065231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201536	201536		707
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67929		67929	67929
Constructions	3003117	1011750	1991368	1332887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850520	754211	96309	108603
Autres immobilisations corporelles	982169	852104	130065	107936
Immobilisations en cours				665473
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1036198		1036198	1031758
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19624		19624	18213
Prêts				
Autres immobilisations financières	25228		25228	25196
TOTAL (I)	6191322	2819600	3371721	3363703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	816573	26257	790316	1408756
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24569		24569	36380
Clients et comptes rattachés	3245047	176571	3068476	5727377
Autres créances	5456127		5456127	6402775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3594560		3594560	1141710
Charges constatées d’avance	58314		58314	62195
TOTAL (II)	13195191	202828	12992363	14779192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19386512	3022428	16364084	18142894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		80144	
Réserves statutaires ou contractuelles	372259		372259	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2758352		2437778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	922217		1090430	
Subventions d’investissement	5024		5726	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5157853		4986338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10096		44720	
Provisions pour charges			20399	
TOTAL (III)	10096		65119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6631824		7076107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2179		162698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70424		59934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1695214		2314835	
Dettes fiscales et sociales	2506405		2660428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31914		162926	
Produits constatés d’avance (2)	258175		654510	
TOTAL (IV)	11196135		13091437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16364084		18142894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5335568		6403514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1344		1391	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18667333		18667333	16790276
Chiffres d’affaires nets	18667333		18667333	16790276
				
Production stockée			-958529	-729875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103498	56573
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418181	410004
Autres produits			6893	25768
Total des produits d’exploitation (I)			18237376	16552745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9620364	8208485
Impôts, taxes et versements assimilés			212370	272544
Salaires et traitements			4619022	4043823
Charges sociales			2001986	1807212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267710	233759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31992	372042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3741	3365
Autres charges			21072	11355
Total des charges d’exploitation (II) 			16778258	14952584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1459118	1600161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64940	142882
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6485	2585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71425	145466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47205	47917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47205	47917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24220	97549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1483338	1697710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4452		702	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20399			
Total des produits exceptionnels (VII)	24851		2435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22556		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22706		20411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2145		-17976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	229984		234897	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333283		354407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18333652		16700646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17411435		15610216	
BENEFICE OU PERTE	922217		1090430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120029		57790	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8810		10629	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206536		
Total Immobilisations corporelles		4633918		1069073
Total Immobilisations financières		1075167		5883
Total Général		5915621		1074956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		799078	177	4903735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1081050
Total Général		799078	177	6191321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200829	706		201536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2351089	267003	28	2618064
AMORTISSEMENTS Total Général	2551919	267709	28	2819600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6355
Provisions pour garanties données aux clients				3741
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65119	3741	58764	10096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	366346	26256	366346	26256
Sur comptes clients	184305	5735	13469	176570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	550651	31991	379816	202827
TOTAL GENERAL	615770	35732	438580	212923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35732	418181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20399	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25228	25228		
Clients douteux ou litigieux	211885		211885	
Autres créances clients	3033161	3033161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1292	1292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18780	18780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110041	110041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9419	9419		
Groupe et associés	5301593	5301593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15001	15001		
Charges constatées d’avance	58313	58313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8784716	8572831	211885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1343	1343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6630480	840337	5104288	685855
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	1695214	1695214		
Personnel et comptes rattachés	969849	969849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	627555	627555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	833535	833535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75463	75463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1978	1978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31913	31913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	258175	258175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11125711	5335568	5104288	685855
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	441145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel