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BILAN AQUITAINE MAITRISE D OEUVRE 2018 Siren 392065231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201536	198710	2827	4201
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67929		67929	67929
Constructions	2103295	586658	1516637	1642396
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719096	572706	146391	180061
Autres immobilisations corporelles	1076748	945058	131690	164958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1031758		1031758	1031758
Autres titres immobilisés	13824		13824	8567
Prêts				
Autres immobilisations financières	25778		25778	26246
TOTAL (I)	5244964	2303131	2941833	3131116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2307195	213210	2093986	1128405
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10099		10099	29377
Clients et comptes rattachés	5089771	187414	4902358	3928142
Autres créances	1523339		1523339	1718311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492299		492299	925594
Charges constatées d’avance	58264		58264	55074
TOTAL (II)	9480968	400624	9080344	7784903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14725932	2703755	12022176	10916018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31804		31804	
Réserves statutaires ou contractuelles	372259		1142259	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1917555		1561984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	951760		710571	
Subventions d’investissement	7128		7829	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4280507		3684447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39292		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39292		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2351771		2695680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34296		128975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2353312		1842068	
Dettes fiscales et sociales	2452362		1971909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151862		204330	
Produits constatés d’avance (2)	358774		353609	
TOTAL (IV)	7702377		7196571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12022176		10916018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			16628349	15931691
Chiffres d’affaires nets			16628349	15931691
				
Production stockée			1054841	-117134
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	11000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			142179	41349
Total des produits d’exploitation (I)			17828868	15866906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10098736	8758038
Impôts, taxes et versements assimilés			262005	249411
Salaires et traitements			3867521	3684056
Charges sociales			1841372	1810609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			586003	400407
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6486	18558
Total des charges d’exploitation (II) 			16662123	14921079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1166746	945827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10574	10020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53530	52669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42955	-42649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1123791	903178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8466		44651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3848		31332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4618		13319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151488		138587	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25161		67338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17847908		15921577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16926148		15211005	
BENEFICE OU PERTE	951760		710571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206536		
Total Immobilisations corporelles		3911273		60796
Total Immobilisations financières		1066571		5257
Total Général		5184380		66053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	3967068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			468	1071359
Total Général			5468	5244964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197335	1374		198710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1855929	251784	3291	2104422
AMORTISSEMENTS Total Général	2053264	253158	3291	2303131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				4292
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	4292		39292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35000	4292		39292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4292		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25778		25778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5089771	4864887	224885	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1523339	1523339		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58264	58264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6697152	6446489	250663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	386	386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2351385	350769	1207576	793040
Emprunts et dettes financières divers	11665	11665		
Fournisseurs et comptes rattachés	2353312	2353312		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2452362	2452362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174493	174493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	358774	358774		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7702377	5701762	1207576	793040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	110