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BILAN AQUITAINE MAITRISE D OEUVRE 2017 Siren 392065231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201536	197335	4201	18821
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67929		67929	67929
Constructions	2101640	459244	1642396	1742292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	691351	511290	180061	203677
Autres immobilisations corporelles	1050352	885394	164958	222938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1031758		1031758	11862
Autres titres immobilisés	8567		8567	8346
Prêts				
Autres immobilisations financières	26246		26246	28266
TOTAL (I)	5184380	2053264	3131116	2309132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1252355	123950	1128405	1362891
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29377		29377	
Clients et comptes rattachés	4017119	88977	3928142	5197974
Autres créances	1718311		1718311	942123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	925594		925594	287089
Charges constatées d’avance	55074		55074	62714
TOTAL (II)	7997829	212927	7784903	7852792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13182209	2266191	10916018	10161923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31804		31804	
Réserves statutaires ou contractuelles	1142259		1142259	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1561984		1081425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	710571		630559	
Subventions d’investissement	7829		8529	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3684447		3124576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		42430	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		42430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2695680		1909469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128975		11114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1842068		1769069	
Dettes fiscales et sociales	1971909		2191259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204330		790521	
Produits constatés d’avance (2)	353609		323486	
TOTAL (IV)	7196571		6994917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10916018		10161923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12059			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				165200
Production vendue services			15931691	14237762
Chiffres d’affaires nets			15931691	14402962
				
Production stockée			-117134	363661
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	33313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			41349	50149
Total des produits d’exploitation (I)			15866906	14850086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8758038	8352887
Impôts, taxes et versements assimilés			249411	234819
Salaires et traitements			3684056	3507831
Charges sociales			1810609	1755135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			400407	355925
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18558	4673
Total des charges d’exploitation (II) 			14921079	14211270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			945827	638816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10020	12600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52669	50563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42649	-37963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			903178	600852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44651		318018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31332		128991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13319		189027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138587		111923	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67338		47398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15921577		15180704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15211006		14550145	
BENEFICE OU PERTE	710571		630559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208686		
Total Immobilisations corporelles		3984534		
Total Immobilisations financières		48474		
Total Général		4246694		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3911273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1066571
Total Général				5184380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189865	15470	8000	197335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1747697	255619	147388	1855929
AMORTISSEMENTS Total Général	1937562	271089	155388	2053264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42430		7430	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42430		7430	35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			7430	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26246			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4017119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1718311			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	55074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5816750	5683810	132940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2695680	1194431	1034877	
Emprunts et dettes financières divers	12059	12059		
Fournisseurs et comptes rattachés	1842068	1842068		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1971909	1971909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321246	321246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	353609	353609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7196571	5695322	1034877	466372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	105