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BILAN VERCHEENNE TRAVAUX HYDRAULIQUES, MARITIMES ET FLUVIAUX 2020 Siren 391902095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126366	104043	22323	26732
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28961	2106	26856	26856
Constructions	1973756	1220191	753565	824171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5715566	5262280	453286	730900
Autres immobilisations corporelles	2292524	2002058	290466	433378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1839		1839	2752
Autres immobilisations financières	6852		6852	6752
TOTAL (I)	10145865	8590677	1555187	2051541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	684959		684959	757090
En cours de production de biens	41247		41247	167747
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14586		14586	13920
Clients et comptes rattachés	994394		994394	309885
Autres créances	174156		174156	210850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1356576		1356576	867089
Charges constatées d’avance	16463		16463	20706
TOTAL (II)	3282380		3282380	2347287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13428244	8590677	4837567	4398828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33907		1338550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530711		-1304643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	338208		317006	
TOTAL (I)	2002818		1450913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147473		162608	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147473		162608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1387671		888055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37736		37736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592833		1292028	
Dettes fiscales et sociales	597746		553488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71290		13999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2687276		2785307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4837567		4398828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1660290		2428091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7832300		7832300	8545222
Chiffres d’affaires nets	7832300		7832300	8545222
				
Production stockée			-126500	-179363
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162307	150749
Autres produits			173	93
Total des produits d’exploitation (I)			7868280	8517702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1819077	2506847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			72131	87798
Autres achats et charges externes			1881772	3190252
Impôts, taxes et versements assimilés			194361	216211
Salaires et traitements			2205555	2274830
Charges sociales			627020	681503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			573487	565352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			391	46
Total des charges d’exploitation (II) 			7373792	9522838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494488	-1005136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	5
Autres intérêts et produits assimilés			5405	6267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5415	6272
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées				24646
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des charges financières (VI)			17866	24646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12451	-18374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482037	-1023510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103395			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1933		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	104954			
Total des produits exceptionnels (VII)	210283		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50596		97041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111013		184342	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161609		281383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48674		-281133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8083978		8524224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7553267		9828866	
BENEFICE OU PERTE	530711		-1304643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115069		11298
Total Immobilisations corporelles		9981230		66647
Total Immobilisations financières		9503		100
Total Général		10105802		78045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37071	10010807
Prêts et immobilisations financières			913	
Total Immobilisations financières			913	8690
Total Général			37983	10145864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88335	15708		104043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7905926	557779	37071	8486634
AMORTISSEMENTS Total Général	7994261	573487	37071	8590677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				336200
Total Provisions réglementées	317006	21194		338200
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147473
Total Provisions pour risques et charges	162608	89819	104954	147473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1839	1839		
Autres immobilisations financières	6852	6852		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	994394	994394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750	1750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1258	1258		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41492	41492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4281	4281		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125376	125376		
Charges constatées d’avance	16463	16463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1193703	1193703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	706	706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1386965	359979	1000736	26250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	592833	592833		
Personnel et comptes rattachés	386	386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185901	185901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394768	394768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16690	16690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37736	37736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71290	71290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2687276	1660290	1000736	26250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	849900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	64