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BILAN VERCHEENNE TRAVAUX HYDRAULIQUES, MARITIMES ET FLUVIAUX 2019 Siren 391902095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115068	88335	26732	28205
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28961	2106	26856	26855
Constructions	1973756	1149585	824171	894776
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5657755	4926855	730900	784923
Autres immobilisations corporelles	2320759	1887381	433378	337278
Immobilisations en cours				92638
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2752		2752	754
Autres immobilisations financières	6752		6752	6653
TOTAL (I)	10105802	8054261	2051541	2172085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	757090		757090	844888
En cours de production de biens	167747		167747	347109
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13920		13920	6575
Clients et comptes rattachés	309885		309885	1972811
Autres créances	210850		210850	280692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	867089		867089	2027424
Charges constatées d’avance	20706		20706	17395
TOTAL (II)	2347287		2347287	5496895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12453089	8054261	4398828	7668980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1338550		1575668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1304643		-237119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	317006		295812	
TOTAL (I)	1450913		2734362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162608		22614	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162608		22614	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	888055		1686306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37736		37736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1292028		1893133	
Dettes fiscales et sociales	553488		1037662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13999		48564	
Produits constatés d’avance (2)			208603	
TOTAL (IV)	2785307		4912004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4398828		7668980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37736			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8545222		8545222	11012655
Chiffres d’affaires nets	8545222		8545222	11012655
				
Production stockée			-179363	-35832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1006	12697
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150749	326117
Autres produits			93	3
Total des produits d’exploitation (I)			8517702	11315638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2506847	3477402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87798	56647
Autres achats et charges externes			3190252	3706569
Impôts, taxes et versements assimilés			216211	256883
Salaires et traitements			2274830	2520536
Charges sociales			681503	742641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565352	517911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22614
Autres charges			46	10
Total des charges d’exploitation (II) 			9522838	11301212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1005136	14427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	4
Autres intérêts et produits assimilés			6267	428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6272	433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24646	21280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24646	21280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18374	-20848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1023510	-6421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			56000	
Total des produits exceptionnels (VII)	250		66600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97041		280231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	184342		21194	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281383		301426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281133		-234826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8524224		11382671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9828866		11619789	
BENEFICE OU PERTE	-1304643		-237119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142859		11490
Total Immobilisations corporelles		9922387		636186
Total Immobilisations financières		7408		3098
Total Général		10072654		650773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39280	115069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		204424	372919	9981230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1002	9503
Total Général		204424	413201	10105802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114653	12963	39280	88335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7785917	552929	372919	7965926
AMORTISSEMENTS Total Général	7900569	565891	412199	8054261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				317006
Total Provisions réglementées	295812	21194		317006
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162608
Total Provisions pour risques et charges	22614	162608	22614	162608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	318426	183802	22614	479614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2752	2752		
Autres immobilisations financières	6752	6752		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	309885	309885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1891	1891		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	94	94		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98052	98052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21906	21906		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88908	88908		
Charges constatées d’avance	20706	20706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	550944	550944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97492	97492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	790564	433348	357216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1292028	1292028		
Personnel et comptes rattachés	1253	1253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255563	255563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292141	292141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4530	4530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37736	37736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13999	13999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2785307	2428091	357216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel