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BILAN VERCHEENNE TRAVAUX HYDRAULIQUES, MARITIMES ET FLUVIAUX 2017 Siren 391902095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121940	108259	13681	
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28961	2106	26856	26856
Constructions	1973756	1008374	965382	1035988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5371420	4749273	622147	426276
Autres immobilisations corporelles	1970799	1640627	330171	262162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1506		1506	3051
Autres immobilisations financières	6557		6557	6461
TOTAL (I)	9474938	7508638	1966300	1760795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	901534		901534	914935
En cours de production de biens	382942		382942	40785
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3113		3113	6366
Clients et comptes rattachés	2099568		2099568	1306677
Autres créances	264122		264122	252525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595987		595987	1145389
Charges constatées d’avance	9944		9944	20394
TOTAL (II)	4257210		4257210	3687070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13732148	7508638	6223510	5447865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1144596		1003897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431072		140700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	274617		253423	
TOTAL (I)	2950286		2498020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	234880		183440	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	234880		183440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769544		681233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54319		82748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1296391		1145766	
Dettes fiscales et sociales	801038		794531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49551		50348	
Produits constatés d’avance (2)	67500		11780	
TOTAL (IV)	3038344		2766405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6223510		5447865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2683004		2512345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8446276		8446276	9152864
Chiffres d’affaires nets	8446276		8446276	9152864
				
Production stockée			342157	19214
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19295	8247
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271389	268996
Autres produits			63	17
Total des produits d’exploitation (I)			9079180	9449338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2462472	3197178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13400	-46500
Autres achats et charges externes			2043663	2209805
Impôts, taxes et versements assimilés			240196	242164
Salaires et traitements			2415306	2358809
Charges sociales			690414	656490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469472	442825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			178880	183440
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			8513806	9244212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565373	205126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	9
Autres intérêts et produits assimilés			25510	2200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25521	2209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24533	17759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24533	17759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			988	-15550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566361	189575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8583		5083	
Reprises sur provisions et transferts de charges			115675	
Total des produits exceptionnels (VII)	8583		129009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56948		188507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12832		901	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79565		21194	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149344		210602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140761		-81593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5472		-32718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9113283		9580556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8682212		9439856	
BENEFICE OU PERTE	431072		140700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106635		15306
Total Immobilisations corporelles		8771441		676323
Total Immobilisations financières		9512		95
Total Général		8887587		691724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106634	1625		108259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7020159	470218	89997	7400380
AMORTISSEMENTS Total Général	7126792	471843	89997	7508638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				274617
Total Provisions réglementées	253423	21194		274617
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				234880
Total Provisions pour risques et charges	183440	234880	183440	234880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	436863	256074	183440	509497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178880	183440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77194		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1506	1087		
Autres immobilisations financières	6557	6557		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2099568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122538			
T. V. A.	95014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43969			
Charges constatées d’avance	9944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2381696	2381277	419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	526	526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	769019	413679	355340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1296391	1296391		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313422	313422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	485829	485829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1787	1787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54319	54319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49551	49551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67500	67500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3038344	2683004	355340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	544910			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	456748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71