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BILAN VERCHEENNE TRAVAUX HYDRAULIQUES, MARITIMES ET FLUVIAUX 2016 Siren 391902095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106634	106634		1739
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28961	2106	26856	26856
Constructions	1973756	937768	1035988	1106594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4916504	4490227	426276	509650
Autres immobilisations corporelles	1852220	1590058	262162	184435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3051		3051	
Autres immobilisations financières	6461		6461	6367
TOTAL (I)	8887587	7126792	1760795	1835641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	914935		914935	868435
En cours de production de biens	40785		40785	21571
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6366		6366	195
Clients et comptes rattachés	1306677		1306677	848643
Autres créances	252525		252525	225659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1145389		1145389	345111
Charges constatées d’avance	20394		20394	11205
TOTAL (II)	3687070		3687070	2320818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12574658	7126792	5447865	4156459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1003897		1505705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140700		-501809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	253423		232229	
TOTAL (I)	2498020		2336126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183440		259112	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	183440		259112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681233		640176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82748		111176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1145766		291154	
Dettes fiscales et sociales	794531		506935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50348			
Produits constatés d’avance (2)	11780		11780	
TOTAL (IV)	2766405		1561222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5447865		4156459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2443113		1188953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9152864		9152864	7246799
Chiffres d’affaires nets	9152864		9152864	7246799
				
Production stockée			19214	-26763
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8247	6200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268996	284911
Autres produits			17	87
Total des produits d’exploitation (I)			9449338	7511234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3197178	2090471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46500	51131
Autres achats et charges externes			2209805	1588883
Impôts, taxes et versements assimilés			242164	213678
Salaires et traitements			2358809	2553601
Charges sociales			656490	733574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442825	522617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183440	143438
Autres charges			1	6800
Total des charges d’exploitation (II) 			9244212	7904194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205126	-392959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés			2200	10709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2209	10709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17759	19231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17759	19231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15550	-8521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189575	-401481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5083		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	115675		21937	
Total des produits exceptionnels (VII)	129009		22187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188507		101321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	901			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21194		21194	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210602		122515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81593		-100328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32718			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9580556		7544131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9439856		8045939	
BENEFICE OU PERTE	140700		-501809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106635		
Total Immobilisations corporelles		8451509		365736
Total Immobilisations financières		6367		4087
Total Général		8564511		369823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45804	8771441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			943	9512
Total Général			46746	8887587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104894	1739		106634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6623975	441086	44903	7020159
AMORTISSEMENTS Total Général	6728870	442825	44903	7126792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				253423
Total Provisions réglementées	232229	21194		253423
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				183440
Total Provisions pour risques et charges	259112	183440	259112	183440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	491341	204634	259112	436863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183440	143437	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21194	115675	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3051	1628		
Autres immobilisations financières	6461	6461		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1306677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2696			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1803			
Impôts sur les bénéfices	137156			
T. V. A.	84800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26070			
Charges constatées d’avance	20394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1589108	1587685	1423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376	376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	680857	357565	323292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1145766	1145766		
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319353	319353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	461599	461599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13429	13429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82748	82748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50348	50348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11780	11780		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2766405	2443113	323292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1441565			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1400481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel