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BILAN VALLESNE 2021 Siren 391931367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2490	2490		
Fonds commercial	990919		990919	990919
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	624495	468307	156188	176321
Autres immobilisations corporelles	1667617	1073371	594246	544952
Immobilisations en cours				2438
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	213800		213800	313800
Prêts				375
Autres immobilisations financières	45930		45930	42418
TOTAL (I)	3545250	1544168	2001082	2071223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2350		2350	2844
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	795909		795909	757076
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100254	52	100202	91886
Autres créances	340993		340993	225183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1092301		1092301	916469
Disponibilités	449267		449267	566874
Charges constatées d’avance	49301		49301	102267
TOTAL (II)	2830375	52	2830323	2662600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6375625	1544220	4831405	4733823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	81000		81000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	819806		819806	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100		8100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1165686		1178628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454719		537059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2529311		2624592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16740		16740	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16740		16740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692508		657848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336262		165715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	777156		751346	
Dettes fiscales et sociales	467695		508012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2088		827	
Autres dettes	5660		5295	
Produits constatés d’avance (2)	3986		3449	
TOTAL (IV)	2285354		2092491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4831405		4733823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	336262			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19510178		19510178	18477028
Production vendue biens	2215415		2215415	2169564
Production vendue services	308999		308999	317080
Chiffres d’affaires nets	22034592		22034592	20963672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37416	7963
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104828	106216
Autres produits			1687	4461
Total des produits d’exploitation (I)			22178523	21082312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18143750	16885964
Variation de stock (marchandises)			-38834	51547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35675	28675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			494	-314
Autres achats et charges externes			1390150	1302175
Impôts, taxes et versements assimilés			139204	158922
Salaires et traitements			1442280	1413491
Charges sociales			391454	378389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177934	165056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52	1088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7273	28256
Total des charges d’exploitation (II) 			21689433	20413249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489090	669063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			96610	77178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96610	77178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11523	12299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11523	12299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85087	64880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574177	733943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21462		2147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121462		202147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4189		2804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		200000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104189		205703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17273		-3557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136731		193327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22396595		21361637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21941876		20824579	
BENEFICE OU PERTE	454719		537059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993409		
Total Immobilisations corporelles		2087455		207095
Total Immobilisations financières		356593		3511
Total Général		3437457		210606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				993409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2438		2292112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100375	259730
Total Général		2438	100375	3545250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2490			2490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1363744	177934		1541678
AMORTISSEMENTS Total Général	1366234	177934		1544168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16740			16740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1088	52	1088	52
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1088	52	1088	52
TOTAL GENERAL	17828	52	1088	16792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52	1088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45930		45930	
Clients douteux ou litigieux	152	152		
Autres créances clients	100101	100101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2814	2814		
Impôts sur les bénéfices	89017	89017		
T. V. A.	42528	42528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	780	780		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205701	205701		
Charges constatées d’avance	49301	49301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	536477	490547	45930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1377	1377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	691131	209482	481649	
Emprunts et dettes financières divers	13225	13225		
Fournisseurs et comptes rattachés	777156	777156		
Personnel et comptes rattachés	159835	159835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247836	247836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50283	50283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9612	9612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2088	2088		
Groupe et associés	323166	323166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5660	5660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3986	3986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2285354	1803705	481649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel