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BILAN VALLESNE 2020 Siren 391931367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2490	2490		
Fonds commercial	990918		990918	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	611376	435055	176321	
Autres immobilisations corporelles	1473640	928688	544952	
Immobilisations en cours	2438		2438	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	313800		313800	
Prêts	375		375	
Autres immobilisations financières	42418		42418	
TOTAL (I)	3437456	1366233	2071223	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2844		2844	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	757075		757075	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92974	1088	91886	
Autres créances	225182		225182	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	916469		916469	
Disponibilités	566874		566874	
Charges constatées d’avance	102267		102267	
TOTAL (II)	2663687	1088	2662599	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6101144	1367321	4733823	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	81000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	819805			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1178627			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	537058			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2624592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16740			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16740			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	657848			
Emprunts et dettes financières divers (4)	165714			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751345			
Dettes fiscales et sociales	508011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	826			
Autres dettes	5295			
Produits constatés d’avance (2)	3448			
TOTAL (IV)	2092491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4733823			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1608501			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1195			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18477028		18477028	
Production vendue biens	2169564		2169564	
Production vendue services	317080		317080	
Chiffres d’affaires nets	20963672		20963672	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7962	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106216	
Autres produits			4460	
Total des produits d’exploitation (I)			21082312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16885963	
Variation de stock (marchandises)			51546	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28674	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-314	
Autres achats et charges externes			1302175	
Impôts, taxes et versements assimilés			158921	
Salaires et traitements			1413491	
Charges sociales			378389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1088	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28256	
Total des charges d’exploitation (II) 			20413249	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			669063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12298	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733942	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2146			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2803			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2899			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205703			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3556			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193327			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21361637			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20824578			
BENEFICE OU PERTE	537058			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44151			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993408		
Total Immobilisations corporelles		2014120		92370
Total Immobilisations financières		554645		1947
Total Général		3562174		94318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				993408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19035	2087455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	356593
Total Général			219035	3437456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2490			2490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1214823	167955	19035	1363743
AMORTISSEMENTS Total Général	1217313	167955	19035	1366233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16740			16740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	622	1088	622	1088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	622	1088	622	1088
TOTAL GENERAL	17362	1088	622	17828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1088	622	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	375		375	
Autres immobilisations financières	42418		42418	
Clients douteux ou litigieux	1189	1189		
Autres créances clients	91784	91784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5463	5463		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25880	25880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193838	193838		
Charges constatées d’avance	102267	102267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463217	420424	42793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1195	1195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	656652	172663	483989	
Emprunts et dettes financières divers	13225	13225		
Fournisseurs et comptes rattachés	751345	751345		
Personnel et comptes rattachés	161219	161219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259744	259744		
Impôts sur les bénéfices	50935	50935		
T.V.A.	21078	21078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14904	14904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	826	826		
Groupe et associés	152619	152619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5295	5295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3448	3448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2092491	1608501	483989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63674			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	25949			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85833			
Location, charges locatives et de copropriété	352567			
Personnel extérieur à l’entreprise	73256			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25874			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	764644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1302175			
Taxe professionnelle	69890			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89031			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158921			
Montant de la TVA. collectée	2393779			
Total TVA. déductible sur biens et services	2220623			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46