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BILAN VALLESNE 2018 Siren 391931367
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2490 2490
Fonds commercial 990918 990918
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 544926 393577 151349
Autres immobilisations corporelles 1440653 660881 779771
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 513800 513800
Prêts
Autres immobilisations financières 39987 39987
TOTAL (I) 3532776 1056948 2475827
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2273 2273
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 781918 781918
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 115062 738 114323
Autres créances 284487 284487
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1877 1877
Disponibilités 639107 639107
Charges constatées d’avance 93506 93506
TOTAL (II) 1918234 738 1917495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5451010 1057687 4393323
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 81000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 819805
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1191640
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 273013
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2373560
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 952087
Emprunts et dettes financières divers (4) 123651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 481202
Dettes fiscales et sociales 431911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 23386
Autres dettes 3133
Produits constatés d’avance (2) 4390
TOTAL (IV) 2019763
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4393323
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1264606
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 26403
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17711235 17711235
Production vendue biens 1893741 1893741
Production vendue services 271736 271736
Chiffres d’affaires nets 19876713 19876713
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7053
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 75872
Autres produits 3347
Total des produits d’exploitation (I) 19962987
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16494625
Variation de stock (marchandises) -77
Achats de matières premières et autres approvisionnements 26751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -193
Autres achats et charges externes 1183630
Impôts, taxes et versements assimilés 154198
Salaires et traitements 1267186
Charges sociales 431439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 164582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7888
Total des charges d’exploitation (II) 19730769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 232218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 51103
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 51103
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17678
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 33425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 265643
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 23714
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 101250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 124964
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24692
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 94136
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 118828
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6135
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1235
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20139055
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19866041
BENEFICE OU PERTE 273013
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 110992
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 75634
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 993408
Total Immobilisations corporelles 1926688 138450
Total Immobilisations financières 603263 524
Total Général 3523360 138974
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 993408
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 79558 1985579
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50000 553787
Total Général 129558 3532776
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2490 2490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 925298 164582 35421 1054458
AMORTISSEMENTS Total Général 927788 164582 35421 1056948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 238 738 238 738
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 238 738 238 738
TOTAL GENERAL 238 738 238 738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 738 238
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 39987 39987
Clients douteux ou litigieux 807 807
Autres créances clients 114255 114255
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4601 4601
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 180 180
Impôts sur les bénéfices 92927 92927
T. V. A. 19428 19428
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4 4
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 167345 167345
Charges constatées d’avance 93506 93506
TOTAL ETAT DES CREANCES 533043 493056 39987
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26403 26403
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 925683 170527 587791
Emprunts et dettes financières divers 14466 14466
Fournisseurs et comptes rattachés 481202 481202
Personnel et comptes rattachés 147853 147853
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 266724 266724
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13058 13058
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4075 4075
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 23386 23386
Groupe et associés 109385 109385
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3133 3133
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4390 4390
TOTAL – ETAT DES DETTES 2019763 1264606 587791 167365
Emprunts souscrits en cours d’exercice 96000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 196335
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 230000
Engagement de crédit-bail mobilier 166697
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 49225
Location, charges locatives et de copropriété 327879
Personnel extérieur à l’entreprise 57012
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22880
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 726632
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1183630
Taxe professionnelle 62734
Autres impôts, taxes et versements assimilés 91464
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 154198
Montant de la TVA. collectée 2462925
Total TVA. déductible sur biens et services 2339927
Effectif moyen du personnel 47
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 47