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BILAN VALLESNE 2017 Siren 391931367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2490	2490		
Fonds commercial	990918		990918	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	543069	360792	182277	
Autres immobilisations corporelles	1383619	564505	819113	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	563800		563800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	39463		39463	
TOTAL (I)	3523360	927788	2595572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2079		2079	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	781840		781840	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102409	238	102171	
Autres créances	212135		212135	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1870		1870	
Disponibilités	857278		857278	
Charges constatées d’avance	54573		54573	
TOTAL (II)	2012188	238	2011950	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5535549	928026	4607523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	81000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	819805			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1145308			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2330546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1026726			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64736			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742592			
Dettes fiscales et sociales	432803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3664			
Autres dettes	1786			
Produits constatés d’avance (2)	4668			
TOTAL (IV)	2276976			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4607523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1417624			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	702			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16160693		16160693	
Production vendue biens	1996913		1996913	
Production vendue services	245591		245591	
Chiffres d’affaires nets	18403198		18403198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42609	
Autres produits			2445	
Total des produits d’exploitation (I)			18466193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15052637	
Variation de stock (marchandises)			27045	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20	
Autres achats et charges externes			1130666	
Impôts, taxes et versements assimilés			145816	
Salaires et traitements			1226399	
Charges sociales			404920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12203	
Total des charges d’exploitation (II) 			18200228	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265965	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50887	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20507	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20507	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30380	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10964			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1323			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	551			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20565			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18529369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18253037			
BENEFICE OU PERTE	276331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140469			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41151			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993408		
Total Immobilisations corporelles		1921096		26435
Total Immobilisations financières		602882		381
Total Général		3517386		26816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				993408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20843	1926688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				603263
Total Général			20843	3523360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2490			2490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	776130	170010	20843	925298
AMORTISSEMENTS Total Général	778620	170010	20843	927788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1458	238	1458	238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1458	238	1458	238
TOTAL GENERAL	1458	238	1458	238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238	1458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39463			
Clients douteux ou litigieux	260			
Autres créances clients	102149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5564			
Impôts sur les bénéfices	73935			
T. V. A.	15618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116875			
Charges constatées d’avance	54573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	408582	369119	39463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	702	702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1026023	166671	569899	
Emprunts et dettes financières divers	14412	14412		
Fournisseurs et comptes rattachés	742592	742592		
Personnel et comptes rattachés	140474	140474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269785	269785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17531	17531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4458	4458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3664	3664		
Groupe et associés	50878	50878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1786	1786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4668	4668		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2276976	1417624	569899	289452
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50198			
Location, charges locatives et de copropriété	324338			
Personnel extérieur à l’entreprise	30599			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30278			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	695251			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1130666			
Taxe professionnelle	64818			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80998			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145816			
Montant de la TVA. collectée	2230716			
Total TVA. déductible sur biens et services	2107847			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47