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BILAN VALLESNE 2016 Siren 391931367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2490	2490		
Fonds commercial	990918		990918	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	534018	331913	202104	
Autres immobilisations corporelles	1387078	444216	942861	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	563800		563800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	39082		39082	
TOTAL (I)	3517386	778620	2738766	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2059		2059	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	808885		808885	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111826	1458	110368	
Autres créances	270878		270878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1861		1861	
Disponibilités	656392		656392	
Charges constatées d’avance	42534		42534	
TOTAL (II)	1894439	1458	1892981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5411825	780078	4631746	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	81000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	819805			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1203748			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241560			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2354214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1148975			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19186			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681269			
Dettes fiscales et sociales	412157			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5986			
Autres dettes	5431			
Produits constatés d’avance (2)	4525			
TOTAL (IV)	2277532			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4631746			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1282889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	688			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15336622		15336622	
Production vendue biens	1927024		1927024	
Production vendue services	210914		210914	
Chiffres d’affaires nets	17474562		17474562	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11387	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54856	
Autres produits			2724	
Total des produits d’exploitation (I)			17543531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14292413	
Variation de stock (marchandises)			8905	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26523	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-427	
Autres achats et charges externes			1084644	
Impôts, taxes et versements assimilés			143364	
Salaires et traitements			1180015	
Charges sociales			387011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1458	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20338	
Total des charges d’exploitation (II) 			17310120	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53628	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23487	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23487	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30140	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263551	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6651			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28643			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17662369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17420809			
BENEFICE OU PERTE	241560			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	145962			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47398			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993408		
Total Immobilisations corporelles		1793124		130271
Total Immobilisations financières		552786		100095
Total Général		3339319		230367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				993408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2300	1921096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	602882
Total Général			52300	3517386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2490			2490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	612559	165871	2300	776130
AMORTISSEMENTS Total Général	615049	165871	2300	778620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7458	1458	7458	1458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7458	1458	7458	1458
TOTAL GENERAL	7458	1458	7458	1458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1458	7458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39082			
Clients douteux ou litigieux	1594			
Autres créances clients	110232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1958			
Impôts sur les bénéfices	100625			
T. V. A.	27887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140285			
Charges constatées d’avance	42534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	464321	425239	39082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	688	688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1148286	153643	705190	
Emprunts et dettes financières divers	13768	13768		
Fournisseurs et comptes rattachés	681269	681269		
Personnel et comptes rattachés	139873	139873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255195	255195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12767	12767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4120	4120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5986	5986		
Groupe et associés	5618	5618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5431	5431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4525	4525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2277532	1282889	705190	289452
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111408			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	270714			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61895			
Location, charges locatives et de copropriété	312892			
Personnel extérieur à l’entreprise	19111			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19447			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	671299			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1084644			
Taxe professionnelle	65919			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77445			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	143364			
Montant de la TVA. collectée	2085197			
Total TVA. déductible sur biens et services	1973223			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42