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BILAN TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND 2018 Siren 391933397
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 3946737 841753 3104984 3012211
Concessions, brevets et droits similaires 4207488 3101543 1105945 1077152
Fonds commercial 650000 650000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 951462 839 950622 934663
Constructions 20056815 17421227 2635587 3286175
Installations techniques, matériel et outillage industriels 58569911 46001223 12568687 14051734
Autres immobilisations corporelles 1415108 1341322 73786 92669
Immobilisations en cours 2199253 2199253 874326
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15877225 15877225 15877225
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5535 5535 5259
TOTAL (I) 107879539 69357910 38521628 39211417
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8885902 2263864 6622038 5557562
En cours de production de biens 2066984 2066984 1552691
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 6510647 1392653 5117994 3096668
Marchandises 5940507 5940507 4888662
Avances et acomptes versés sur commandes 554420 554420 204580
Clients et comptes rattachés 33622243 400976 33221266 18796974
Autres créances 5368728 5368728 5443347
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1556314 1556314 1208690
Charges constatées d’avance 483543 483543 450694
TOTAL (II) 64989289 4057493 60931795 41199870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 64264 64264 94930
TOTAL GENERAL (0 à V) 172933093 73415404 99517688 80506218
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10527685 10527685
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5531765 5531765
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1052768 1052768
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 4762250 3301819
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4031109 1460430
Subventions d’investissement 3470 6940
Provisions réglementées 526017 993743
TOTAL (I) 26435064 22875151
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 450000 450000
TOTAL (II) 450000 450000
Provisions pour risques 333030 1324254
Provisions pour charges 10822520 10415866
TOTAL (III) 11155550 11740120
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3864735 1875043
Emprunts et dettes financières divers (4) 13009757 19001847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 17842059 2576823
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17693249 13285554
Dettes fiscales et sociales 6687093 6678541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 721686 377863
Autres dettes 937122 757123
Produits constatés d’avance (2) 687239 880684
TOTAL (IV) 61442944 45433482
(V) 34129 7463
TOTAL GENERAL (I à V) 99517688 80506218
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 30600884 23856659
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2253057 1875043
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10076620 26982743 37059364 32672939
Production vendue biens 24908848 45335321 70244169 57140339
Production vendue services 1113212 2930460 4043672 4272812
Chiffres d’affaires nets 36098681 75248525 111347206 94086091
Production stockée 2612948 136645
Production immobilisée 8519 6173
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4491917 5589398
Autres produits 53602 64222
Total des produits d’exploitation (I) 118514193 99882531
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 28183612 23452790
Variation de stock (marchandises) -1051845 187345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 23344721 16779240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1260714 -692604
Autres achats et charges externes 31522866 24814650
Impôts, taxes et versements assimilés 2082903 2261085
Salaires et traitements 16693472 16913795
Charges sociales 7262583 7058127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3760757 4342458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3668280 3548314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1595054 1020941
Autres charges 241147 220696
Total des charges d’exploitation (II) 116042839 99906841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2471353 -24310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1899768 2500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7457 2484
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 921533 680368
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2828758 3182852
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 830778 767731
Différences négatives de change 857469 688598
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1688248 1456329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1140510 1726523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3611864 1702213
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10486
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3470 46020
Reprises sur provisions et transferts de charges 1540454 1018250
Total des produits exceptionnels (VII) 1554410 1064270
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1807234 813507
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13632 85110
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 219000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1820867 1117617
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -266456 -53346
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -685702 188436
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 122897362 104129654
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 118866253 102669224
BENEFICE OU PERTE 4031109 1460430
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1023 8407
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 199349 184558
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3853964 92772
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4622020 235467
Total Immobilisations corporelles 80495661 2745583
Total Immobilisations financières 15882484 10762
Total Général 104854131 3084586
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3946737
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4857488
Virement postes immobilisations corporelles en cours 1403856
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48692 83192552
Prêts et immobilisations financières 10486
Total Immobilisations financières 10486 15882760
Total Général 59178 107879539
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 841753 841753
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2894868 206674 3101543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 61256092 3554082 45561 64764613
AMORTISSEMENTS Total Général 64992714 3760757 45561 68707910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 526017
Total Provisions réglementées 993743 467726 526017
Provisions pour litiges 289637
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 43393
Provisions pour pensions et obligations similaires 10822520
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 11740120 1595054 2179624 11155550
sur immobilisations – incorporelles 650000 650000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3382950 3656517 3382950 3656517
Sur comptes clients 390260 11763 1047 400976
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4423210 3668280 3383997 4707493
TOTAL GENERAL 17157074 5263335 6031347 16389061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5263335 4490893
- Financières
- Exceptionnelles 1540454
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5535 5535
Clients douteux ou litigieux 500886 500886
Autres créances clients 33121356 33121356
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7523 7523
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 232099 232099
T. V. A. 921137 921137
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 652925 652925
Groupe et associés 3420062 3420062
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 134980 134980
Charges constatées d’avance 483543 483543
TOTAL ETAT DES CREANCES 39480049 39474514 5535
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3864735 3864735
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 13009757 9757 13000000
Fournisseurs et comptes rattachés 17693249 17693249
Personnel et comptes rattachés 2564167 2564167
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2910670 2910670
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 638325 638325
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 573929 573929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 721686 721686
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 937122 937122
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 687239 687239
TOTAL – ETAT DES DETTES 43600884 30600884 13000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6011604
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1936665 1542844
Location, charges locatives et de copropriété 722980 821901
Personnel extérieur à l’entreprise 5537506 2351769
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8878107 7779590
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 14447605 12318543
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 31522866 24814650
Taxe professionnelle 746838 940287
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1336065 1320798
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2082903 2261085
Montant de la TVA. collectée 4372720 3876693
Total TVA. déductible sur biens et services 4084394 3078076
Effectif moyen du personnel 462
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 462