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BILAN TORREFACTION DU HAUT DOUBS 2016 Siren 391974649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11608	10483	1125	398
Fonds commercial	153788		153788	153788
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100046	76225	23821	12438
Autres immobilisations corporelles	771874	248405	523469	48985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9500		9500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1046817	335114	711703	215610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22500		22500	20985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154288		154288	121812
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61408		61408	65144
Autres créances	77083		77083	8266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120803		120803	204270
Charges constatées d’avance	3485		3485	2557
TOTAL (II)	439567		439567	423033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1486384	335114	1151270	638643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461392		407418	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36699		53974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506476		469777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354208			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33590		48956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209261		71253	
Dettes fiscales et sociales	46072		48657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1664			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644795		168866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1151270		638643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356386		168866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1036507		1036507	907632
Production vendue biens				
Production vendue services	4539		4539	13993
Chiffres d’affaires nets	1041045		1041045	921625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5077	7631
Autres produits			132	21
Total des produits d’exploitation (I)			1046254	929277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			596579	489308
Variation de stock (marchandises)			-32476	14033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25768	19026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1515	-1242
Autres achats et charges externes			103900	70074
Impôts, taxes et versements assimilés			8725	5644
Salaires et traitements			221918	183263
Charges sociales			63501	55580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21633	30304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	183
Total des charges d’exploitation (II) 			1008082	866173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38172	63104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3834	3303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3834	3303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1299	176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1299	176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2536	3127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40708	66231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4009		12257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050089		932580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1013390		878606	
BENEFICE OU PERTE	36699		53974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5077		7631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164146		1250
Total Immobilisations corporelles		364944		534375
Total Immobilisations financières				
Total Général		529090		535625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17898	881421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17898	1046817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9960	523		10483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303521	21110		324631
AMORTISSEMENTS Total Général	313481	21633		335114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12072			
T. V. A.	60611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4400			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3485			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141976	141976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354208	65800	138520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209261	209261		
Personnel et comptes rattachés	11945	11945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33603	33603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	524	524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33590	33590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1664	1664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644795	356386	138520	149889
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel