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BILAN SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX 2021 Siren 391953023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1432	1432		91
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	281120	205046	76074	91403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12745		12745	12345
TOTAL (I)	296797	207977	88820	104232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126982		126982	148578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638541	6659	631882	477389
Autres créances	87977		87977	109968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850554		850554	837909
Disponibilités	1680024		1680024	1430913
Charges constatées d’avance	233291		233291	241063
TOTAL (II)	3617369	6659	3610710	3245820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3914166	214636	3699530	3350053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	73938		73938	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7394		7394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64897		64897	
Report à nouveau	816481		572697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1053062		943784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2015771		1662710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31997		39197	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81879			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760528		919386	
Dettes fiscales et sociales	495784		605305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304752		116648	
Produits constatés d’avance (2)	8818		6807	
TOTAL (IV)	1683758		1687343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3699530		3350053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1588761		1667603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7324204	6062272
Production vendue biens				
Production vendue services			892289	734075
Chiffres d’affaires nets			8216493	6796347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98398	91241
Autres produits			116	17
Total des produits d’exploitation (I)			8315007	6887605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1590014	1347750
Variation de stock (marchandises)			21596	-2775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3081288	2411905
Impôts, taxes et versements assimilés			59533	60306
Salaires et traitements			1582755	1267517
Charges sociales			541347	446288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39337	47490
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9613	9620
Total des charges d’exploitation (II) 			6925484	5588100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1389523	1299505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6189	20638
Reprises sur provisions et transferts de charges			12434	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18623	20638
Dotations financières sur amortissements et provisions				12434
Intérêts et charges assimilées			216	270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216	12705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18407	7933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1407930	1307438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44196		2449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17856		1205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26340		1244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	381209		364897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8377826		6910692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7324765		5966907	
BENEFICE OU PERTE	1053062		943784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2932		
Total Immobilisations corporelles		339933		29331
Total Immobilisations financières		12345		400
Total Général		355210		29731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88143	281120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12745
Total Général			88143	296797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2448	484		2932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248529	38853	82337	205046
AMORTISSEMENTS Total Général	250977	39337	82337	207977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8023		1364	6659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20457		13798	6659
TOTAL GENERAL	20457		13798	6659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1364	
                                             - Financières			12434	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12745		12745	
Clients douteux ou litigieux	6838	6838		
Autres créances clients	631704	631704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14047	14047		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61250	61250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12680	12680		
Charges constatées d’avance	233291	233291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	972554	959809	12745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31997	18879	13118	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	760528	760528		
Personnel et comptes rattachés	155865	155865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234866	234866		
Impôts sur les bénéfices	35860	35860		
T.V.A.	53151	53151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16042	16042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304752	304752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8818	8818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601879	1588761	13118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel