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BILAN SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX 2017 Siren 391953023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1023	1023		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268098	153781	114317	108900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9158		9158	9124
TOTAL (I)	278279	154804	123475	118024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57239		57239	38409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	935331	11941	923390	821684
Autres créances	251774		251774	286962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	849080		849080	548501
Disponibilités	617496		617496	659886
Charges constatées d’avance	32310		32310	31163
TOTAL (II)	2743230	11941	2731289	2386606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3021509	166745	2854764	2504630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	73938		73938	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7394		7394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64897		64897	
Report à nouveau	375675		315521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604288		510154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1126191		971903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84015		66355	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803854		617370	
Dettes fiscales et sociales	537087		565054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303617		283948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1728574		1532727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2854764		2504630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1688955		1496657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5881486	4900311
Production vendue biens				
Production vendue services			786050	659031
Chiffres d’affaires nets			6667536	5559342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136105	60961
Autres produits			14	11
Total des produits d’exploitation (I)			6803655	5620314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1321934	1060133
Variation de stock (marchandises)			-18829	6958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2672241	2139395
Impôts, taxes et versements assimilés			66219	58153
Salaires et traitements			1366930	1190665
Charges sociales			433751	374516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53983	40112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24554	13185
Total des charges d’exploitation (II) 			5920784	4883118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			882872	737196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3459	10115
Reprises sur provisions et transferts de charges			988	1910
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4447	12024
Dotations financières sur amortissements et provisions				988
Intérêts et charges assimilées			713	528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			713	1516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3735	10508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			886606	747705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23541		23981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26654		20038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3113		3943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279206		241494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6831644		5656319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6227356		5146165	
BENEFICE OU PERTE	604288		510154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1023		
Total Immobilisations corporelles		250776		58004
Total Immobilisations financières		9124		34
Total Général		260923		58038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40682	268098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9158
Total Général			40682	278279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1023			1023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141876	42042	30137	153781
AMORTISSEMENTS Total Général	142899	42042	30137	154804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12610	11941	12610	11941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13598	11941	13598	11941
TOTAL GENERAL	13598	11941	13598	11941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11941	12610	
                                             - Financières			988	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9158			
Clients douteux ou litigieux	13135			
Autres créances clients	922196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3945			
T. V. A.	77349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126911			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43570			
Charges constatées d’avance	32310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1228573	1092504	136069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84015	44397	39619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	803854	803854		
Personnel et comptes rattachés	175536	175536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257702	257702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93993	93993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9855	9855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303617	303617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1728574	1688955	39619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31