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BILAN SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX 2016 Siren 391953023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1023	1023		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250776	141876	108900	50549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9124		9124	7716
TOTAL (I)	260923	142899	118024	58264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38409		38409	45368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	834294	12610	821684	524143
Autres créances	286962		286962	275265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	549489	988	548501	547579
Disponibilités	659886		659886	243336
Charges constatées d’avance	31163		31163	27248
TOTAL (II)	2400204	13598	2386606	1662939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2661126	156497	2504630	1721203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	73938		73938	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7394		7394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64897		64897	
Report à nouveau	315521		291595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	510154		273925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	971903		711749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66355		27660	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617370		481907	
Dettes fiscales et sociales	565054		356150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283948		143737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1532727		1009454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2504630		1721203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4900311	3756879
Production vendue biens				
Production vendue services			659031	515639
Chiffres d’affaires nets			5559342	4272518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60961	58561
Autres produits			11	88
Total des produits d’exploitation (I)			5620314	4331167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1060133	802453
Variation de stock (marchandises)			6958	5155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2139395	1810542
Impôts, taxes et versements assimilés			58153	41347
Salaires et traitements			1190665	959550
Charges sociales			374516	277759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40112	37969
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13185	13936
Total des charges d’exploitation (II) 			4883118	3948710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			737196	382457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10115	18466
Reprises sur provisions et transferts de charges			1910	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12024	18466
Dotations financières sur amortissements et provisions			988	1910
Intérêts et charges assimilées			528	396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1516	2306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10508	16160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747705	398617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23981		3715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20038		33496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3943		-29781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241494		94911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5656319		4353348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5146165		4079423	
BENEFICE OU PERTE	510154		273925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1023		
Total Immobilisations corporelles		242667		98141
Total Immobilisations financières		7716		1409
Total Général		251406		99549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90032	250776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9124
Total Général			90032	260923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1023			1023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192118	38621	88864	141876
AMORTISSEMENTS Total Général	193142	38621	88864	142899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11119	1491		12610
Autres provisions pour dépréciation	1910	988	1910	988
Total Provisions pour dépréciation	13029	2479	1910	13598
TOTAL GENERAL	13029	2479	1910	13598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1491		
                                             - Financières		988	1910	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9124			
Clients douteux ou litigieux	17886			
Autres créances clients	816408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200136			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38179			
Charges constatées d’avance	31163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1161544	1152420	9124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	532	532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65823	29753	36070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617370	617370		
Personnel et comptes rattachés	131856	131856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234637	234637		
Impôts sur les bénéfices	93937	93937		
T.V.A.	94651	94651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9974	9974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283948	283948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532727	1496657	36070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel