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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION 2018 Siren 391967148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35085	9742	25344	11793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133674		133674	133674
Créances rattachées à des participations	499970		499970	490768
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4397		4397	4289
TOTAL (I)	673126	9742	663384	640522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230287		230287	102637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250717		250717	172117
Autres créances	52674		52674	26810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75311		75311	653507
Charges constatées d’avance	1824		1824	1824
TOTAL (II)	610814		610814	956895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1283940	9742	1274198	1597417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1130552		1130552	
Report à nouveau	-95106		-45242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2576		-49864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1079946		1077369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71		71	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156256		463326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13805		13991	
Dettes fiscales et sociales	22666		36780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1455		5880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194252		520048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274198		1597417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	156256			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	189000	43200	232200	239200
Chiffres d’affaires nets	189000	43200	232200	239200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33708	11784
Autres produits			295	
Total des produits d’exploitation (I)			266203	250984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				12250
Variation de stock (marchandises)				-12250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91408	94878
Impôts, taxes et versements assimilés			6296	368
Salaires et traitements			113296	144347
Charges sociales			47925	59457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4367	3003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	10
Total des charges d’exploitation (II) 			263292	302063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2911	-51079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7291	7440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7291	7440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10826	10404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10826	10404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3535	-2964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-624	-54043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273494		264124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270918		313988	
BENEFICE OU PERTE	2576		-49864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17168		17918
Total Immobilisations financières		628730		9311
Total Général		645897		27228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				638040
Total Général				673126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5375	4367		9742
AMORTISSEMENTS Total Général	5375	4367		9742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	499970		499970	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4397		4397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250717	250717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22627	22627		
Impôts sur les bénéfices	28677	28677		
T. V. A.	1370	1370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1824	1824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	809582	305215	504367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71		71	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13805	13805		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5190	5190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16565	16565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	910	910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156256	156256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1455	1455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194252	194181	71	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel