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BILAN SOCIETE D'APPLICATION ET DE VENTE D'ENROBES 2015 Siren 391929007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16286	16119	168	2324
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	426558	238113	188445	217391
Constructions	258337	206336	52001	63007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1598570	802086	796484	915763
Autres immobilisations corporelles	48172	38181	9991	10828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2347924	1300835	1047089	1209314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200972		200972	181848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1856		1856	880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441228	1045	440183	359408
Autres créances	1706240		1706240	1548198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205309		205309	294659
Charges constatées d’avance	643		643	777
TOTAL (II)	2556249	1045	2555203	2385771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4904172	1301880	3602292	3595084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51740		43564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34539		38176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	847		18726	
TOTAL (I)	95541		108881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			314	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			314	
Emprunts obligataires convertibles	611		695	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747073		907700	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664947		749102	
Dettes fiscales et sociales	161561		132099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2789	
Autres dettes	1932559		1693503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3506751		3485889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3602292		3595084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11979		11979	9003
Production vendue biens	1150427		1150427	842399
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1162406		1162406	851402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3783744	3616959
Autres produits			30	1548
Total des produits d’exploitation (I)			4946180	4469908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102877	146646
Variation de stock (marchandises)			-976	975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3266247	2874414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19123	52570
Autres achats et charges externes			646309	485852
Impôts, taxes et versements assimilés			54228	35000
Salaires et traitements			133472	147781
Charges sociales			60336	67726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164413	149834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				314
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	268
Total des charges d’exploitation (II) 			4407788	3961612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538392	508296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			464649	422307
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39583	49932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39583	49932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39583	-49932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34161	36057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29		9700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18184		5785	
Total des produits exceptionnels (VII)	18213		19234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	305		305	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	763		305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17450		18929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17071		16811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4964393		4489142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4929854		4450967	
BENEFICE OU PERTE	34539		38176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13962	2156		16119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122460	162256		1284716
AMORTISSEMENTS Total Général	1136422	164413		1300835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				847
Total Provisions réglementées	18726	305	18184	847
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	314		314	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1137		92	1045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1137		92	1045
TOTAL GENERAL	20177	305	18590	1892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		305	18184	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1180			
Autres créances clients	440048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7400			
T. V. A.	66368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1632215			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108			
Charges constatées d’avance	643			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2148111	2148111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	611	611		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	747073	747073		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	664947	664947		
Personnel et comptes rattachés	27259	27259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43068	43068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50698	50698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40536	40536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1932559	1932559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3506751	3506751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	611			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel