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BILAN SAS LES ROCHES BLANCHES 2021 Siren 391915980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112216	112216		216
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4305760	3045476	1260284	1543358
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4778	3882	896	1180
Constructions	3648935	610679	3038256	2188849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7050472	3159587	3890885	806959
Autres immobilisations corporelles	2979489	1193230	1786258	645824
Immobilisations en cours	19886		19886	158109
Avances et acomptes	127660		127660	1071
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	243000		243000	90000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6653		6653	6653
Prêts	21528		21528	24306
Autres immobilisations financières	82030		82030	82030
TOTAL (I)	18602407	8125070	10477336	5548554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69945142		69945142	74823343
Avances et acomptes versés sur commandes	1025166		1025166	1208032
Clients et comptes rattachés	23259579		23259579	22432113
Autres créances	14658218		14658218	15562802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4449		4449	4449
Disponibilités	186881		186881	41793
Charges constatées d’avance	117903		117903	124152
TOTAL (II)	109197338		109197338	114196684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127799745	8125070	119674675	119745238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7800000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4289274			
Réserve légale (1)	661864		588094	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45988		244357	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1693257		1475401	
Subventions d’investissement	146374		152807	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14636757		9460660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66426671		68249678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187645		483517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			36516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17524889		21204423	
Dettes fiscales et sociales	541351		756053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20305362		19554391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104985918		110284579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119674675		119745238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102803462		108168296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75268		338090	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47718631	32505640	80224271	62353134
Production vendue biens				
Production vendue services	290913	776	291689	322051
Chiffres d’affaires nets	48009545	32506416	80515961	62675185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7311	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34560	12754
Autres produits			305	133
Total des produits d’exploitation (I)			80558138	62690739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62352841	52611598
Variation de stock (marchandises)			4878201	-1649901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132167	179325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6458482	5796422
Impôts, taxes et versements assimilés			834977	734220
Salaires et traitements			1152290	980401
Charges sociales			509576	443604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			852556	774729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	112
Total des charges d’exploitation (II) 			77171324	59870510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3386813	2820228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27766	77582
Autres intérêts et produits assimilés			94	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27860	77605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1042504	992219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1042504	992219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1014644	-914614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2372169	1905615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52581		5909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103840		984233	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5200	
Total des produits exceptionnels (VII)	156421		995341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4385		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85295		806807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52000		1479	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141679		808331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14742		187011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	693654		617224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80742419		63763685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79049162		62288284	
BENEFICE OU PERTE	1693257		1475401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131753		140521	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34560		12754	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			15	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4417976		
Total Immobilisations corporelles		8379696	4136274	1798754
Total Immobilisations financières		202988	153000	
Total Général		13000660	4289274	1798754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4417976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			483504	13831220
Prêts et immobilisations financières			2778	
Total Immobilisations financières			2778	353210
Total Général			486281	18602407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2874402	283290		3157692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4577703	569266	179592	4967378
AMORTISSEMENTS Total Général	7452106	852556	179592	8125070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52000
Total Provisions pour risques et charges		52000		52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		52000		52000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21528	21528		
Autres immobilisations financières	82030		82030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23259579	23259579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	234	234		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1337250	1337250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13319733	13319733		
Charges constatées d’avance	117903	117903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38139257	38057227	82030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63650075	63650075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2776597	594140	1967259	215198
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17524889	17524889		
Personnel et comptes rattachés	98649	98649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125123	125123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	802	802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316777	316777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187645	187645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20305362	20305362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104985919	102803462	1967259	215198
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6979364			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8531937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier	467155		331055	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	20169338		19360751	
Sous-traitance	1311326		1376937	
Location, charges locatives et de copropriété	894374		877414	
Personnel extérieur à l’entreprise	701260		568195	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	227583		223220	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1381172		1131035	
Autres comptes	1942766		1619621	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6458482		5796422	
Taxe professionnelle	80672		142876	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	754305		591344	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	834977		734220	
Montant de la TVA. collectée	9487770		730	
Total TVA. déductible sur biens et services	7285621		5537311	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39