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BILAN SAS LES ROCHES BLANCHES 2019 Siren 391915980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111776	111776		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4305760	2479328	1826432	2109506
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4708	3174	1534	1888
Constructions	2672742	357107	2315635	2440951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3644768	2827350	817418	845642
Autres immobilisations corporelles	1526047	898682	627365	423133
Immobilisations en cours	6684		6684	2600
Avances et acomptes	77929		77929	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90225		90225	90454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6563		6563	6563
Prêts	897		897	467712
Autres immobilisations financières	82030		82030	82030
TOTAL (I)	12530130	6677417	5852713	6470478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73173442		73173442	72107061
Avances et acomptes versés sur commandes	1023136		1023136	816400
Clients et comptes rattachés	20043327		20043327	19207535
Autres créances	8715091		8715091	5627402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4449		4449	4449
Disponibilités	59285		59285	1532
Charges constatées d’avance	114147		114147	87062
TOTAL (II)	103132878		103132878	97851441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	115663008	6677417	108985591	104321919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6400000		5800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	514908		441943	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148819		22479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1463724		1459305	
Subventions d’investissement	159241		165674	
Provisions réglementées			1558	
TOTAL (I)	8686691		7890958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54261515		46889908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	433608		461508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36516		36516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23769062		24453533	
Dettes fiscales et sociales	539430		1243534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21253568		23345961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100293700		96430961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108985591		104321919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95405073		93891924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	193868		771359	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47714694	21514651	69229345	72082547
Production vendue biens				
Production vendue services	280998	1265	282263	248841
Chiffres d’affaires nets	47995692	21515916	69511608	72331388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3792	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48727	52954
Autres produits			279	163
Total des produits d’exploitation (I)			69564406	72384505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58419172	67799227
Variation de stock (marchandises)			-1066382	-7948987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138052	113021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5831977	6325539
Impôts, taxes et versements assimilés			773442	844641
Salaires et traitements			1092907	992777
Charges sociales			464283	418190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			765995	729205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1029	658
Total des charges d’exploitation (II) 			66420477	69274270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3143929	3110235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20070	58014
Autres intérêts et produits assimilés				178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20070	58192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1003970	960252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1003970	960252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-983900	-902060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2160029	2208175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6511		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6662		6433	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1558			
Total des produits exceptionnels (VII)	14731		6473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	530		20371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6708			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7467		20371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7264		-13898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	703569		734972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69599207		72449170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68135483		70989865	
BENEFICE OU PERTE	1463724		1459305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	201700		240276	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48727		52954	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4425836		
Total Immobilisations corporelles		7427305		634469
Total Immobilisations financières		646758		63458
Total Général		12499899		697927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8300	4417536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128895	7932879
Prêts et immobilisations financières			530273	
Total Immobilisations financières			530502	179714
Total Général			667697	12530130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2316330	283074	8300	2591104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3713091	484430	111208	4086313
AMORTISSEMENTS Total Général	6029421	767504	119507	6677417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1558		1558	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5200
Total Provisions pour risques et charges		6708	1508	5200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1558	6708	3066	5200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6708	1508	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	897	897		
Autres immobilisations financières	82030		82030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20043327	20043327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3189	3189		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1298881	1298881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7413021	7413021		
Charges constatées d’avance	114147	114147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28955492	28873462	82030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48900382	48900382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5361134	472506	4368979	519649
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23769062	23769062		
Personnel et comptes rattachés	83688	83688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118436	118436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22980	22980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314326	314326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433608	433608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21253568	21253568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100257184	95368556	4368979	519649
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8345000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	415064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	660000			
Engagement de crédit-bail mobilier	212849		401667	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	21044512		23082479	
Sous-traitance	1668186		2059365	
Location, charges locatives et de copropriété	764021		718736	
Personnel extérieur à l’entreprise	480215		442923	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	229641		196493	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1116783		1153711	
Autres comptes	1573132		1754311	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5831977		6325539	
Taxe professionnelle	139512		144102	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	633930		700539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	773442		844641	
Montant de la TVA. collectée	9293979		10614316	
Total TVA. déductible sur biens et services	7450037		9033363	
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	34