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BILAN SAS LES ROCHES BLANCHES 2018 Siren 391915980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120076	120076		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4305760	2196254	2109506	2392580
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4708	2820	1888	2256
Constructions	2671272	230321	2440951	1853231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3490419	2644776	845642	848557
Autres immobilisations corporelles	1258307	835174	423133	463139
Immobilisations en cours	2600		2600	8000
Avances et acomptes				66200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90454		90454	90454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6563		6563	6563
Prêts	467712		467712	508413
Autres immobilisations financières	82030		82030	82030
TOTAL (I)	12499899	6029421	6470478	6321422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72107061		72107061	64158074
Avances et acomptes versés sur commandes	816400		816400	960024
Clients et comptes rattachés	19207535		19207535	18998806
Autres créances	5627402		5627402	6103360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4449		4449	4449
Disponibilités	1532		1532	383266
Charges constatées d’avance	87062		87062	93040
TOTAL (II)	97851441		97851441	90701019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110351340	6029421	104321919	97022441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5800000		5050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	441943		372756	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22479		7919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1459305		1383747	
Subventions d’investissement	165674		172107	
Provisions réglementées	1558		1558	
TOTAL (I)	7890958		6988086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46889908		43941392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	461508		492449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36516		36516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24453533		24946470	
Dettes fiscales et sociales	1243534		804111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23345961		19813415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96430961		90034354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104321919		97022441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93891924		87636334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	771359		979446	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55778432	16304115	72082547	69665764
Production vendue biens				
Production vendue services	248746	95	248841	215695
Chiffres d’affaires nets	56027178	16304210	72331388	69881459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52954	89421
Autres produits			163	185
Total des produits d’exploitation (I)			72384505	69971064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67799227	66054372
Variation de stock (marchandises)			-7948987	-7974739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113021	112831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6325539	6230042
Impôts, taxes et versements assimilés			844641	830403
Salaires et traitements			992777	896187
Charges sociales			418190	394009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			729205	729227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			658	3178
Total des charges d’exploitation (II) 			69274270	67275510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3110235	2695554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58014	186972
Autres intérêts et produits assimilés			178	101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58192	187073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			960252	898538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			960252	898538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-902060	-711465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2208175	1984090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		20210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6433		204290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6473		224501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20371		574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			189446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20371		190020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13898		34481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	734972		634823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72449170		70382638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70989865		68998891	
BENEFICE OU PERTE	1459305		1383747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	240276		332590	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52954		89421	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4425836		
Total Immobilisations corporelles		6508343		999728
Total Immobilisations financières		687459		24422
Total Général		11621638		1024150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4425836
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8000	72766	7427305
Prêts et immobilisations financières			65124	
Total Immobilisations financières			65124	646758
Total Général		8000	137889	12499899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2033256	283074		2316330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3266960	446131		3713091
AMORTISSEMENTS Total Général	5300216	729205		6029421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1558
Total Provisions réglementées	1558			1558
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1558			1558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	467712	33569	434143	
Autres immobilisations financières	82030		82030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19207535	19207535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3418	3418		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1314199	1314199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4309785	4309785		
Charges constatées d’avance	87062	87062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25471740	24955567	516173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43958710	43958710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2931198	392161	1651381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24453533	24453533		
Personnel et comptes rattachés	77160	77160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163064	163064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	647329	647329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	355980	355980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461508	461508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23345961	23345961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96394444	93855407	1651381	887655
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3485800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	329257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	550000			
Engagement de crédit-bail mobilier	401667		640391	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	23082479		19750149	
Sous-traitance	2059365		1694264	
Location, charges locatives et de copropriété	718736		652017	
Personnel extérieur à l’entreprise	442923		564865	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	196493		194377	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1153711		1372740	
Autres comptes	1754311		1751778	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6325539		6230042	
Taxe professionnelle	144102		112409	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	700539		717994	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	844641		830403	
Montant de la TVA. collectée	10614316		10169216	
Total TVA. déductible sur biens et services	9033363		9450239	
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31