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BILAN SAS LES ROCHES BLANCHES 2017 Siren 391915980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120076	120076		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4305760	1913180	2392580	2675654
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4708	2452	2256	2675
Constructions	1980997	127766	1853231	1949235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3243583	2395026	848557	898962
Autres immobilisations corporelles	1204855	741717	463139	530945
Immobilisations en cours	8000		8000	
Avances et acomptes	66200		66200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90454		90454	90454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6563		6563	6563
Prêts	508413		508413	547169
Autres immobilisations financières	82030		82030	82030
TOTAL (I)	11621638	5300216	6321422	6783687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64158074		64158074	56183335
Avances et acomptes versés sur commandes	960024		960024	1189259
Clients et comptes rattachés	18998806		18998806	17828929
Autres créances	6103360		6103360	6270160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4449		4449	4449
Disponibilités	383266		383266	8253
Charges constatées d’avance	93040		93040	107667
TOTAL (II)	90701019		90701019	81592052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102322657	5300216	97022441	88375738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5050000		4650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	372756		324799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7919		21740	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1383747		959136	
Subventions d’investissement	172107		178540	
Provisions réglementées	1558		1558	
TOTAL (I)	6988086		6135772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43941392		42573129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492449		338340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36516		36516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24946470		19749319	
Dettes fiscales et sociales	804111		650266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19813415		18892396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90034354		82239966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97022441		88375738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87636334		79539511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	979446		1284190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51367097	18298667	69665764	65386255
Production vendue biens				
Production vendue services	213912	1783	215695	182675
Chiffres d’affaires nets	51581009	18300450	69881459	65568930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89421	11200
Autres produits			185	205
Total des produits d’exploitation (I)			69971064	65581335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66054372	55949858
Variation de stock (marchandises)			-7974739	-1011200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112831	102421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6230042	5590035
Impôts, taxes et versements assimilés			830403	805883
Salaires et traitements			896187	870357
Charges sociales			394009	370715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			729227	628054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3178	8566
Total des charges d’exploitation (II) 			67275510	63314688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2695554	2266646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			186972	41086
Autres intérêts et produits assimilés			101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187073	41086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			898538	915528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			898538	915528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-711465	-874441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1984090	1392205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20210		19523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204290		256063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	224501		275586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	574		11799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	189446		211714	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190020		223513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34481		52073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	634823		485142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70382638		65898007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68998891		64938871	
BENEFICE OU PERTE	1383747		959136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	332590		431356	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89421		11200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			224	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4425836		
Total Immobilisations corporelles		6307504		495164
Total Immobilisations financières		726216		26367
Total Général		11459556		521531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4425836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			294326	6508343
Prêts et immobilisations financières			65124	
Total Immobilisations financières			65124	687459
Total Général			359449	11621638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1750182	283074		2033256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2925687	446153	104880	3266960
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1558
Total Provisions réglementées	1558			1558
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1558			1558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	508413	40701		
Autres immobilisations financières	82030			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18998806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8554			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	847491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111444			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	93040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25785649	25235907	549742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41166738	41166738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2774654	376634	1282786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24946470	24946470		
Personnel et comptes rattachés	70625	70625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164596	164596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	258312	258312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310578	310578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	492449	492449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19813415	19813415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89997838	87599817	1282786	1115234
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2074700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	525000			
Engagement de crédit-bail mobilier	640391		757416	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	19750149		17779681	
Sous-traitance	1694264		1369625	
Location, charges locatives et de copropriété	652017		706758	
Personnel extérieur à l’entreprise	564865		446643	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	194377		242669	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1372740		1182209	
Autres comptes	1751778		1642130	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6230042		5590035	
Taxe professionnelle	112409		120723	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	717994		685160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	830403		805883	
Montant de la TVA. collectée	10169216		8742256	
Total TVA. déductible sur biens et services	9450239		9617425	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel