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BILAN SAS LES ROCHES BLANCHES 2016 Siren 391915980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120076	120076		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4305760	1630106	2675654	2961168
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4708	2033	2675	3094
Constructions	1980997	31762	1949235	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3159404	2260441	898962	814060
Autres immobilisations corporelles	1162396	631451	530945	53293
Immobilisations en cours				101063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90454		90454	90454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6563		6563	6563
Prêts	547169		547169	584075
Autres immobilisations financières	82030		82030	82030
TOTAL (I)	11459556	4675869	6783687	5175436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56183335		56183335	55172135
Avances et acomptes versés sur commandes	1189259		1189259	1612000
Clients et comptes rattachés	17828929		17828929	14105120
Autres créances	6270160		6270160	4881852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4449		4449	4449
Disponibilités	8253		8253	223013
Charges constatées d’avance	107667		107667	113111
TOTAL (II)	81592052		81592052	76111680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93051607	4675869	88375738	81287117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4650000		4650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	324799		289170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21740		2806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	959136		712563	
Subventions d’investissement	178540		222889	
Provisions réglementées	1558		1558	
TOTAL (I)	6135772		5878985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42573129		40398127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338340		370598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36516		118680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19749319		20498185	
Dettes fiscales et sociales	650266		899372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			124097	
Autres dettes	18892396		12999072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82239966		75408132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88375738		81287117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79539511		73703811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1284190		1605801	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43427618	21958637	65386255	68726823
Production vendue biens				
Production vendue services	182185	490	182675	148303
Chiffres d’affaires nets	43609803	21959127	65568930	68875125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11200	17224
Autres produits			205	105
Total des produits d’exploitation (I)			65581335	68892454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55949858	59236481
Variation de stock (marchandises)			-1011200	-475986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102421	70615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5590035	5655459
Impôts, taxes et versements assimilés			805883	792430
Salaires et traitements			870357	801311
Charges sociales			370715	333008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628054	565637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8566	11483
Total des charges d’exploitation (II) 			63314688	66990437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2266646	1902017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41086	27961
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41086	27961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			915528	830668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			915528	830668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-874441	-802706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1392205	1099311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19523			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256063		859697	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	275586		859697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11799		23553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211714		853435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223513		876987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52073		-17291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485142		369457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65898007		69780113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64938871		69067550	
BENEFICE OU PERTE	959136		712563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	431356		420193	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11200		17224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	224			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4428276		
Total Immobilisations corporelles		4031854		4469562
Total Immobilisations financières		763122		28218
Total Général		9223251		4723845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2440		4425836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2208263	211714	6307504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65124	726216
Total Général		2210703	276837	11459556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1467108	283074		1750182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2580707	344980		2925687
AMORTISSEMENTS Total Général	4047815	628054		4675869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1558
Total Provisions réglementées	1558			1558
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1558			1558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	547169	38755		
Autres immobilisations financières	82030	82030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17828929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4039			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1718875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111444			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4435736			
Charges constatées d’avance	107667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24835955	24327541	508414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39566177	39566177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3006951	306497	1248623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19749319	19749319		
Personnel et comptes rattachés	79056	79056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153654	153654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166200	166200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251357	251357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338340	338340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18892396	18892396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82203449	79502995	1248623	1451832
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3385000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	925060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	757416		943079	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	17779681		12997788	
Sous-traitance	1369625		1648084	
Location, charges locatives et de copropriété	706758		700251	
Personnel extérieur à l’entreprise	446643		426166	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	242669		280806	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1182209		1079691	
Autres comptes	1642130		1520460	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5590035		5655459	
Taxe professionnelle	120723		113115	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	685160		679315	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	805883		792430	
Montant de la TVA. collectée	8742256		9734138	
Total TVA. déductible sur biens et services	9617425		976815	
Effectif moyen du personnel	31		27	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31		27