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BILAN SAS LE PALAIS DES SAVEURS 2021 Siren 391968815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21127	16971	4155	4155
Fonds commercial	18510		18510	18510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48219	41802	6416	12677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19007		19007	19007
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3533		3533	3533
TOTAL (I)	110398	58774	51624	57883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	525442		525442	538818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2850377	46080	2804297	3248900
Autres créances	2593788		2593788	1074558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1425000		1425000	1425000
Disponibilités	6343962		6343962	6158920
Charges constatées d’avance	1074		1074	
TOTAL (II)	13739645	46080	13693564	12446197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13850043	104855	13745188	12504082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4218423		3350704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706580		867719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4969004		4262423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2005000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1793986		1798467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3023629		3782516	
Dettes fiscales et sociales	471110		302690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1282458		357984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8576184		8241658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13745188		12504082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5840378		4329230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22176272	1278449	23454722	20567982
Production vendue services	110412		110412	91309
Chiffres d’affaires nets	22286684	1278449	23565134	20659291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29620	28260
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23594755	20687552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15806242	13731558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13375	38120
Autres achats et charges externes			5438187	4682509
Impôts, taxes et versements assimilés			39196	58174
Salaires et traitements			843160	695656
Charges sociales			327633	276059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8386	7444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			22476181	19489523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1118573	1198028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20018	22401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20018	22401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13975	4667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13975	4667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6042	17734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1124615	1215763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1475		812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1475		812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6487		2861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206487		2861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205012		-2049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213023		345995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23616248		20710765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22909668		19843046	
BENEFICE OU PERTE	706580		867719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28438			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39638		
Total Immobilisations corporelles		46094		2125
Total Immobilisations financières		22540		
Total Général		108273		2125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22540
Total Général				110398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16971			16971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33416	8386		41802
AMORTISSEMENTS Total Général	50388	8386		58774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47262		1182	46080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47262		1182	46080
TOTAL GENERAL	47262	200000	1182	246080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3533		3533	
Clients douteux ou litigieux	48614		48614	
Autres créances clients	2801762	2801762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132973	132973		
T. V. A.	339880	339880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2114934	6643	2108291	
Charges constatées d’avance	1074	1074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5448773	3288333	2160439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2005000	288763	1716236	
Emprunts et dettes financières divers	186	186		
Fournisseurs et comptes rattachés	3023629	3023629		
Personnel et comptes rattachés	305160	305160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140418	140418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12061	12061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13470	13470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1793800	1793800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1282458	262888	1019569	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8576184	5840378	2735806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12