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BILAN N BORNEO 2018 Siren 391976842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	793340	792709	631	4926
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	386124	380507	5617	7965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1398102		1398102	1398102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000		4000	6500
Autres immobilisations financières	16227		16227	16463
TOTAL (I)	2597793	1173216	1424577	1433956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31300		31300	6000
Clients et comptes rattachés	821345		821345	254517
Autres créances	299149		299149	839784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38529		38529	23160
Charges constatées d’avance	12578		12578	46412
TOTAL (II)	1202902		1202902	1169873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3800695	1173216	2627478	2603830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	586555		586555	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2172480		2172480	
Report à nouveau	-693334		-1499308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-542013		805974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1743687		2285700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8805		8805	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8805		8805	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230		528	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177471		88445	
Dettes fiscales et sociales	371375		214588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	325910		5763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	874986		309324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2627478		2603830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1433856		1433856	192938
Chiffres d’affaires nets	1433856		1433856	192938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114	152216
Autres produits			124	12
Total des produits d’exploitation (I)			1434094	345167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			540101	674151
Impôts, taxes et versements assimilés			23417	26867
Salaires et traitements			603186	760147
Charges sociales			295769	348672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9778	36262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8805
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12254	
Autres charges			344	264
Total des charges d’exploitation (II) 			1484848	1855168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50753	-1510001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				15
Autres intérêts et produits assimilés				2831
Reprises sur provisions et transferts de charges				357730
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				360576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11	360576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50765	-1149424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9750		52457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1806155		1806155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9750		1858612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	636561		9524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	530100		530100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	636561		539624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-626810		1318988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135562		-636411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1443844		2564355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1985858		1758380	
BENEFICE OU PERTE	-542013		805974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		791208		2132
Total Immobilisations corporelles		385122		1002
Total Immobilisations financières		1421065		
Total Général		2597395		3134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				793340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				386124
Prêts et immobilisations financières			2736	
Total Immobilisations financières			2736	1418329
Total Général			2736	2597793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	786282	6427		792709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377157	3351		380507
AMORTISSEMENTS Total Général	1163439	9778		1173216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8805
Total Provisions pour risques et charges	8805	12254	12254	8805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8805	12254	12254	8805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12254		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières	16227		16227	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	821345	821345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14069	14069		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56004	56004		
T. V. A.	62624	62624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8805	8805		
Groupe et associés	146573	146573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11074	11074		
Charges constatées d’avance	12578	12578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1153300	1133073	20227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230	230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177471	177471		
Personnel et comptes rattachés	66000	66000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124175	124175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170658	170658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10543	10543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325910	325910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874986	874986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel