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BILAN N BORNEO 2017 Siren 391976842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	791208	786282	4926	4828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	385122	377157	7965	23835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1398102		1398102	1570472
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6500		6500	9000
Autres immobilisations financières	16463		16463	16463
TOTAL (I)	2597395	1163439	1433956	1624598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	13202
Clients et comptes rattachés	254517		254517	1751687
Autres créances	839784		839784	289475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23160		23160	703378
Charges constatées d’avance	46412		46412	35268
TOTAL (II)	1169873		1169873	2793009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3767268	1163439	2603830	4417607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	586555		586555	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2172480		2172480	
Report à nouveau	-1499308		-928736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	805974		-570572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2285700		1479726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8805		109000	
Provisions pour charges			40080	
TOTAL (III)	8805		149080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1926341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88445		113809	
Dettes fiscales et sociales	214588		638681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			670	
Autres dettes	5763		109299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309324		2788800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2603830		4417607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	192938		192938	2477906
Chiffres d’affaires nets	192938		192938	2477906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152216	508669
Autres produits			12	350
Total des produits d’exploitation (I)			345167	2986925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			674151	753703
Impôts, taxes et versements assimilés			26867	49696
Salaires et traitements			760147	693369
Charges sociales			348672	348222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36262	73708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8805	33000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1855168	1951725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1510001	1035200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				27177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	9
Autres intérêts et produits assimilés			2831	
Reprises sur provisions et transferts de charges			357730	1102656
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360576	1129842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				13763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			360576	1116079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1149424	2151279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52457			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1806155		685500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1858612		885500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9524		2666771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	530100		1121244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	539624		3788015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1318988		-2902516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-636411		-180664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2564355		5002267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1758380		5572839	
BENEFICE OU PERTE	805974		-570572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		770718		20490
Total Immobilisations corporelles		385122		
Total Immobilisations financières		1953665		
Total Général		3109505		20490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				791208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			532600	1421065
Total Général			532600	2597395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	765890	20392		786282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361287	15870		377157
AMORTISSEMENTS Total Général	1127177	36262		1163439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8805
Total Provisions pour risques et charges		357730		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6500		6500	
Autres immobilisations financières	16463		16463	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254517	254517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14069	14069		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41021	41021		
T. V. A.	13705	13705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20094	20094		
Groupe et associés	750393	750393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	502	502		
Charges constatées d’avance	46412	46412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1163676	1140713	22963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	528	528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88445	88445		
Personnel et comptes rattachés	49323	49323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102299	102299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58750	58750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4217	4217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5763	5763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309325	309325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel