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BILAN N BORNEO 2016 Siren 391976842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	770718	765890	4828	56500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				20
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	385122	361287	23835	43954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1928202	357730	1570472	1589060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000		9000	9000
Autres immobilisations financières	16463		16463	11463
TOTAL (I)	3109505	1484907	1624598	1709997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13202		13202	7202
Clients et comptes rattachés	1751687		1751687	587628
Autres créances	289475		289475	606948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703378		703378	35414
Charges constatées d’avance	35268		35268	30933
TOTAL (II)	2793009		2793009	1268128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5902513	1484907	4417607	2978123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	586555		586555	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2172480		2172480	
Report à nouveau	-928736		-1190614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-570572		261878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1479726		2050298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109000		76000	
Provisions pour charges	40080		40080	
TOTAL (III)	149080		116080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1926341			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113809		144294	
Dettes fiscales et sociales	638681		447238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	670		670	
Autres dettes	109299		219543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2788800		811744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4417607		2978123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2477906		2477906	2292223
Chiffres d’affaires nets	2477906		2477906	2292223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			508669	1075912
Autres produits			350	1376
Total des produits d’exploitation (I)			2986925	3369511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753703	736209
Impôts, taxes et versements assimilés			49696	44110
Salaires et traitements			693369	783527
Charges sociales			348222	375710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73708	55865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				505000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33000	36000
Autres charges			27	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1951725	2536439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1035199	833071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27177	1052003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	23
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1102655	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1129842	1052026
Dotations financières sur amortissements et provisions				276514
Intérêts et charges assimilées			13	16740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13763	293254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1116079	758772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2151279	1591843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	835500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	885500		29198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2666771		1420566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1121244			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3788015		1420566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2902515		-1391368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180664		-61403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5002267		4450735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5572839		4188857	
BENEFICE OU PERTE	-570572		261878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		768821		1917
Total Immobilisations corporelles		385122		
Total Immobilisations financières		3069909		5000
Total Général		4223852		6917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20	770718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385122
Prêts et immobilisations financières			25463	
Total Immobilisations financières			1121244	1953665
Total Général			1121264	3109505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	712301	53588		765890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341168	20119		361287
AMORTISSEMENTS Total Général	1053469	73707		1127177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116080	33000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	505000			
Total Provisions pour dépréciation	1965386		1607656	
TOTAL GENERAL	2081466	33000	1607656	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33000	505000	
                                             - Financières			1102656	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9000		9000	
Autres immobilisations financières	16463		16453	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1751687	1751687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41631	41631		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39277	39277		
T. V. A.	14721	14721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8805	8805		
Groupe et associés	185041	135041		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35268	35268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2101892	2076429	25463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113809	113809		
Personnel et comptes rattachés	38457	38457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162321	162321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	437052	437052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	851	851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	670	670		
Groupe et associés	1926341	1926341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109299	109299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2788800	2788800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12