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BILAN LUNALOGIC 2019 Siren 391940129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185435	155644	29791	62347
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1291154		1291154	573997
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81879	49201	32678	40866
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131967	93760	38207	37810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99548		99548	14782
Créances rattachées à des participations	77786		77786	246165
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329415		1329415	1241914
TOTAL (I)	3197184	298605	2898579	2217881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1165343	12687	1152656	859905
Autres créances	1821684	180897	1640787	2323770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6677		6677	3452
Disponibilités	1006594		1006594	732961
Charges constatées d’avance	31940		31940	72745
TOTAL (II)	4032238	193584	3838654	3992832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7229422	492190	6737233	6210713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	42914		42914	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	551085		551085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7415		7415	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341359		341359	
Report à nouveau	661913		589978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104911		71935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3650		2354	
TOTAL (I)	1713248		1607041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1720000		1220000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1720000		1220000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279021		571900	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1843811		1414597	
Dettes fiscales et sociales	1067224		1363806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35544		28629	
Produits constatés d’avance (2)	78385		4740	
TOTAL (IV)	3303985		3383672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6737233		6210713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11996103	495729	12491832	12345665
Chiffres d’affaires nets	11996103	495729	12491832	12345665
				
Production stockée				
Production immobilisée			350050	250175
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3993	2880
Autres produits				13
Total des produits d’exploitation (I)			12845875	12598733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7661369	7174286
Impôts, taxes et versements assimilés			160703	189647
Salaires et traitements			3339618	3490607
Charges sociales			1513166	1585772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52664	54987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12687	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7094	7999
Total des charges d’exploitation (II) 			12747300	12503299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98575	95435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3961	8200
Reprises sur provisions et transferts de charges			137920	
Différences positives de change			324	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142205	8200
Dotations financières sur amortissements et provisions			180897	
Intérêts et charges assimilées			179524	31917
Différences négatives de change			483	4710
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			360905	36627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218700	-28427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120125	67008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88		589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250001			
Reprises sur provisions et transferts de charges	437		928	
Total des produits exceptionnels (VII)	250526		1517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28896		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2235			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	501732		501271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	532863		503271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282336		-501754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-507373		-506681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13238606		12608451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13133695		12536516	
BENEFICE OU PERTE	104911		71935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	186159		188483	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		759432		717157
Total Immobilisations corporelles		201528		12318
Total Immobilisations financières		1640781		187020
Total Général		2601742		916495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1476589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			321052	1506749
Total Général			321053	3197184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123088	32556		155644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122853	20108		142961
AMORTISSEMENTS Total Général	245941	52664		298605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3650
Total Provisions réglementées	2354	1732	437	3650
Provisions pour litiges				1720000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1220000	500000		1720000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	137920		137920	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12687		12687
Autres provisions pour dépréciation		180897		180897
Total Provisions pour dépréciation	137920	193584	137920	193584
TOTAL GENERAL	1360274	695316	138357	1917234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12687		
                                             - Financières		180897	137920	
                                            - Exceptionnelles		501732	437	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	77786	77786		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329415	207526	1121889	
Clients douteux ou litigieux	12687	12687		
Autres créances clients	1152656	1152656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	395	395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1470	1470		
Impôts sur les bénéfices	1226621	1226621		
T. V. A.	326926	326926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64359	64359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201912	201912		
Charges constatées d’avance	31940	31940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4426168	3304279	1121889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2075	2075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276946	152043	124903	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1843811	1843811		
Personnel et comptes rattachés	263769	263769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319327	319327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	463007	463007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21121	21121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35544	35544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78385	78385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3303985	3179082	124903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	62