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BILAN LUNALOGIC 2017 Siren 391940129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185435	87310	98125	133859
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	194555		194555	125046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80270	32989	47281	46280
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108221	70654	37567	32639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	234684	137920	96764	10177
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	539859		539859	229954
TOTAL (I)	1343025	328874	1014152	577955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	1395209	1047	1394162	723819
Autres créances	2166966		2166966	1706092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3158		3158	3158
Disponibilités	991515		991515	1259216
Charges constatées d’avance	36560		36560	79603
TOTAL (II)	4595409	1047	4594362	3773889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5938434	329921	5608513	4351843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	42914		42914	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	551085		551085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7415		7415	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341359		341359	
Report à nouveau	360669		144416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229309		216253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2012		2592	
TOTAL (I)	1534763		1306035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	720000		270000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	720000		270000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587183		763338	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1470948		702210	
Dettes fiscales et sociales	1170692		1192493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27332		27713	
Produits constatés d’avance (2)	97596		90054	
TOTAL (IV)	3353750		2775809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5608513		4351843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3143695		2303277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9432125	1098376	10530501	9729605
Chiffres d’affaires nets	9432125	1098376	10530501	9729605
				
Production stockée				
Production immobilisée			37104	68570
Subventions d’exploitation				6250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85273	15782
Autres produits			16	39
Total des produits d’exploitation (I)			10652894	9820246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5082776	3314160
Impôts, taxes et versements assimilés			213311	211124
Salaires et traitements			3473549	4092348
Charges sociales			1609367	1802556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53709	51395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89179	24250
Total des charges d’exploitation (II) 			10521892	9495834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131002	324412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5684	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1538	3174
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7221	6959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6153	19094
Différences négatives de change			10088	17097
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16241	36191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9020	-29232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121983	295180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2588			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1409		7991	
Total des produits exceptionnels (VII)	3997		7991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1429		18815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	450828		271322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	452257		290137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-448260		-282147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-555586		-203220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10664113		9835195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10434804		9618942	
BENEFICE OU PERTE	229309		216253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319704		70286
Total Immobilisations corporelles		191845		23128
Total Immobilisations financières		378051		407863
Total Général		889601		501277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	379991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26482	188491
Prêts et immobilisations financières			7201	
Total Immobilisations financières			11371	774543
Total Général			47853	1343025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60799	36511	10000	87310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112927	17198	26482	103643
AMORTISSEMENTS Total Général	173726	53709	36482	190953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2012
Total Provisions réglementées	2592	828	1409	2012
Provisions pour litiges				720000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	270000	450000		720000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82298		81251	1047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220219		81251	138967
TOTAL GENERAL	492811	450828	82660	860979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			81251	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		450828	1409	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	219902	219902		
Prêts				
Autres immobilisations financières	539859	122859		
Clients douteux ou litigieux	1252			
Autres créances clients	1393957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	340			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1023			
Impôts sur les bénéfices	1781987			
T. V. A.	305907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18128			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59582			
Charges constatées d’avance	36560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4358496	3941496	417000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114650	114650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472532	262477	210055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1470948	1470948		
Personnel et comptes rattachés	258812	258812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452346	452346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	459534	459534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27332	27332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97596	97596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3353750	3143695	210055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61