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BILAN LUNALOGIC 2016 Siren 391940129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184658	50799	133859	160221
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	135046	10000	125046	7400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71770	25491	46280	47575
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120075	87435	32639	28355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10057		10057	10057
Créances rattachées à des participations	138040	137920	120	188142
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229954		229954	93000
TOTAL (I)	889601	311646	577955	534752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	806118	82298	723819	522826
Autres créances	1706092		1706092	1977417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3158		3158	3158
Disponibilités	1259216		1259216	442117
Charges constatées d’avance	79603		79603	94590
TOTAL (II)	3856187	82298	3773889	3040108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4745788	393945	4351843	3574860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42914		42914	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	551085		551085	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7415		7415	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341359		341359	
Report à nouveau	144416		124022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216253		20394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2592		1460	
TOTAL (I)	1306035		1088650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	270000		7800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	270000		7800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763338		617629	
Emprunts et dettes financières divers (4)			417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702210		499893	
Dettes fiscales et sociales	1192493		1302375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27713		54896	
Produits constatés d’avance (2)	90054		3200	
TOTAL (IV)	2775809		2478410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4351843		3574860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2303272		2140910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8889791	839814	9729605	9594992
Chiffres d’affaires nets	8889791	839814	9729605	9594992
				
Production stockée				
Production immobilisée			68570	
Subventions d’exploitation			6250	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15782	3524
Autres produits			39	26
Total des produits d’exploitation (I)			9820246	9612541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3314160	3181939
Impôts, taxes et versements assimilés			211124	277094
Salaires et traitements			4092348	4384127
Charges sociales			1802556	1955853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51395	16977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24250	36247
Total des charges d’exploitation (II) 			9495834	9852237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324412	-239696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37851	2693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3174	10166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6959	12859
Dotations financières sur amortissements et provisions				584
Intérêts et charges assimilées			15054	11785
Différences négatives de change			17057	4657
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36191	17160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29231	-4300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295180	-243996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7991		20352	
Total des produits exceptionnels (VII)	7991		20362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15815		33384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	271322		8923	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290137		42307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282147		-21945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-203220		-286335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9835195		9645762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9618942		9625368	
BENEFICE OU PERTE	216253		20394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	188483		188483	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191248		135856
Total Immobilisations corporelles		174635		17210
Total Immobilisations financières		429119		136954
Total Général		795003		290020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7400	319704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			188022	378051
Total Général			195422	889601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23627	37172		60799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98704	14223		112927
AMORTISSEMENTS Total Général	122331	51395		173726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2592
Total Provisions réglementées	1460	1322	191	2592
Provisions pour litiges				270000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7800	270000	7800	270000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98528		16230	82298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	236449		16230	220219
TOTAL GENERAL	245709	271322	24221	492811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		271322	7991	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	138040			
Prêts				
Autres immobilisations financières	229954	229954		
Clients douteux ou litigieux	98429			
Autres créances clients	707559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4365			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1244376			
T. V. A.	168426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13831			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275094			
Charges constatées d’avance	-79603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2959807	2821767	138040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30333	30333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	733005	260473	472532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702210	702210		
Personnel et comptes rattachés	265476	265476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449239	449239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	470417	470417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7361	7361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27713	27713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90054	90054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2775809	2303277	472532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel