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BILAN LES DOCKS DE LA NEGRESSE 2017 Siren 391983897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295	295		
Fonds commercial	601333		601333	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57613	54438	3175	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3927	3927		
Autres immobilisations corporelles	114833	95179	19654	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	151		151	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2818		2818	
TOTAL (I)	780973	153840	627133	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	935837	342470	593367	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81706		81706	
Autres créances	3829		3829	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2298		2298	
Charges constatées d’avance	224		224	
TOTAL (II)	1023897	342470	681426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1804870	496310	1308559	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477554			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60798			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69090			
Emprunts et dettes financières divers (4)	252265			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157548			
Dettes fiscales et sociales	49026			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200353			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	728283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1308559			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69090			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	712554		712554	
Production vendue biens				
Production vendue services	12320		12320	
Chiffres d’affaires nets	724874		724874	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77529	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			802455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304624	
Variation de stock (marchandises)			69162	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91622	
Impôts, taxes et versements assimilés			7949	
Salaires et traitements			172671	
Charges sociales			56950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			712598	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89856	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11517	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11517	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78338	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16497			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	802575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741776			
BENEFICE OU PERTE	60798			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5303			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20240			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		601628		
Total Immobilisations corporelles		176874		1500
Total Immobilisations financières		2969		
Total Général		781473		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				601628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	176374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2969
Total Général			2000	780973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295			295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148969	6575	2000	153545
AMORTISSEMENTS Total Général	149264	6575	2000	153840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	420000		77529	342470
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	420000		77529	342470
TOTAL GENERAL	420000		77529	342470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			77529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2818			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88579	85760	2818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69090	69090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157548	157548		
Personnel et comptes rattachés	15869	15869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17827	17827		
Impôts sur les bénéfices	4084	4084		
T.V.A.	10283	10283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	962	962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252265	252265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200353	200353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728283	728283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8232			
Location, charges locatives et de copropriété	22919			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7169			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53300			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91622			
Taxe professionnelle	2808			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5141			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7949			
Montant de la TVA. collectée	144974			
Total TVA. déductible sur biens et services	40096			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8