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BILAN GARAGE DU PARC 2018 Siren 391902624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27102	27102		
Fonds commercial	137227		137227	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	602989	500423	102566	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149466	105392	44074	
Autres immobilisations corporelles	301627	163504	138123	
Immobilisations en cours	18340		18340	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27799		27799	
TOTAL (I)	1264550	796421	468129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432306	87607	344699	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	1155835	6763	1149072	
Autres créances	544722		544722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112935		112935	
Charges constatées d’avance	18891		18891	
TOTAL (II)	2265690	94370	2171320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3530240	890792	2639449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	432000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635238			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59608			
Subventions d’investissement	9107			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1179153			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	494499			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16554			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434904			
Dettes fiscales et sociales	367026			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107812			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1420796			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2639449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1404242			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4097369		4097369	
Production vendue biens				
Production vendue services	1775120		1775120	
Chiffres d’affaires nets	5872489		5872489	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5427	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167960	
Autres produits			2588	
Total des produits d’exploitation (I)			6048465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2479048	
Variation de stock (marchandises)			1099789	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1060332	
Impôts, taxes et versements assimilés			108598	
Salaires et traitements			756240	
Charges sociales			303594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94370	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6108	
Total des charges d’exploitation (II) 			5963859	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84606	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			316	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8215	
Différences négatives de change			1190	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9405	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9089	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75516	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2143			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19124			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6050924			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5991316			
BENEFICE OU PERTE	59608			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20438			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48322			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3844			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164329		
Total Immobilisations corporelles		1033144		145082
Total Immobilisations financières		29958		142
Total Général		1227431		145224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105804	1072422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2301	27799
Total Général			108105	1264550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25863	1238		27101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	820584	54540	105804	769319
AMORTISSEMENTS Total Général	846447	55778	105804	796421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39500
Total Provisions pour risques et charges	53169		13669	39500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	102631	87607	102631	87607
Sur comptes clients	3338	3425		6763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105969	91032	102631	94370
TOTAL GENERAL	159139	91032	116300	133870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	27799		27799	
Clients douteux ou litigieux	8116	8116		
Autres créances clients	1147720	1147720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés	1520	1520		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77597	77597		
T. V. A.	69318	69318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396287	396287		
Charges constatées d’avance	18891	18891	-1	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1747248	1719449	27799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434904	434904		
Personnel et comptes rattachés	61724	61724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76891	76891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165052	165052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63358	63358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	494499	494499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107812	107812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1404242	1404242		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel