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BILAN GARAGE DU PARC 2017 Siren 391902624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27101	25863	1238	
Fonds commercial	137226		137226	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	575480	488902	86578	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208400	179299	29100	
Autres immobilisations corporelles	249263	152381	96881	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2301		2301	
Autres immobilisations financières	27657		27657	
TOTAL (I)	1227431	846447	380983	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1497074	102631	1394443	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	870426	3338	867088	
Autres créances	535532		535532	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325167		325167	
Charges constatées d’avance	10577		10577	
TOTAL (II)	3238778	105969	3132808	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4466209	952416	3513792	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	432000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	657813			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22576			
Subventions d’investissement	11250			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1121687			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53169			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53169			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479289			
Emprunts et dettes financières divers (4)	209315			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6598			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1354189			
Dettes fiscales et sociales	157957			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131586			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2338935			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3513792			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2332337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479289			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7936575		7936575	
Production vendue biens				
Production vendue services	1054422		1054422	
Chiffres d’affaires nets	8990997		8990997	
				
Production stockée			-5499	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3334	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191860	
Autres produits			4817	
Total des produits d’exploitation (I)			9185512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6824092	
Variation de stock (marchandises)			329099	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1067797	
Impôts, taxes et versements assimilés			46251	
Salaires et traitements			535652	
Charges sociales			180918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105969	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13669	
Autres charges			7753	
Total des charges d’exploitation (II) 			9151143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9640	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16352	
Différences négatives de change			307	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16659	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7018	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27350	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3642			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2142			
Reprises sur provisions et transferts de charges	112221			
Total des produits exceptionnels (VII)	118006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9313159			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9335735			
BENEFICE OU PERTE	-22576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1856			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164329		
Total Immobilisations corporelles		946700		86444
Total Immobilisations financières		45730		2301
Total Général		1156759		88745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1033144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18073	29958
Total Général			18073	1227431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21598	4264		25863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	784908	35676		820584
AMORTISSEMENTS Total Général	806507	39940		846447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53169
Total Provisions pour risques et charges	65993	53169	65993	53169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105998	102631	105998	102631
Sur comptes clients	1805	3338	1805	3338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107802	105969	107802	105969
TOTAL GENERAL	173795	159139	173795	159139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2301			
Autres immobilisations financières	27657			
Clients douteux ou litigieux	4006			
Autres créances clients	866420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33834			
T. V. A.	133177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368522			
Charges constatées d’avance	10577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1446495	1416537	29958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479290	479290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1354189	1354189		
Personnel et comptes rattachés	40870	40870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53776	53776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39073	39073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24238	24238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209316	209316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131586	131586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2332338	2332338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21