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BILAN GARAGE DU PARC 2016 Siren 391902624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27102	21599	5503	9768
Fonds commercial	137227		137227	137227
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	564328	477866	86462	91105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198220	169122	29098	27061
Autres immobilisations corporelles	184153	137920	46233	37659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45730		45730	45730
TOTAL (I)	1156759	806507	350252	348550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5499		5499	1411
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1861194	105998	1755197	1592180
Avances et acomptes versés sur commandes	21517		21517	98689
Clients et comptes rattachés	674063	1805	672258	529615
Autres créances	1314550		1314550	1919294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225559		225559	226524
Charges constatées d’avance	8778		8778	8240
TOTAL (II)	4111159	107802	4003356	4375954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5267918	914309	4353608	4724504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	432000		432000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43200		43200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	845236		768533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187422		76702	
Subventions d’investissement	13393			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1146407		1320436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65993		53371	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65993		53371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573375		704589	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81220		318243	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2236028		2006458	
Dettes fiscales et sociales	178639		261536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19230		17721	
Produits constatés d’avance (2)	52716		42150	
TOTAL (IV)	3141209		3350697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4353608		4724504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8637380		8637380	10557275
Production vendue biens				
Production vendue services	894839		894839	830657
Chiffres d’affaires nets	9532219		9532219	11387932
				
Production stockée			4088	-11205
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2233	5903
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176776	228204
Autres produits			7219	23586
Total des produits d’exploitation (I)			9722535	11634418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8084804	8755176
Variation de stock (marchandises)			-172840	784813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1040957	1039629
Impôts, taxes et versements assimilés			43233	61797
Salaires et traitements			566995	722588
Charges sociales			190356	237922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35197	37931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107802	104539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50993	53371
Autres charges			10633	30879
Total des charges d’exploitation (II) 			9958130	11828644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235595	-194226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25154	267661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25154	267661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26298	23811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26298	23811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1143	243850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236738	49624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75844		53806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1607			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77451		53806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28135		13281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28135		13281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49316		40525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9825140		11955886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10012562		11879183	
BENEFICE OU PERTE	-187422		76702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164329		
Total Immobilisations corporelles		913460		36899
Total Immobilisations financières		45730		
Total Général		1123519		36899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3659	946700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45730
Total Général			3659	1156759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17334	4265		21599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757635	30932	3659	784908
AMORTISSEMENTS Total Général	774969	35197	3659	806507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65993
Total Provisions pour risques et charges	53371	50993	38371	65993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96175	105998	96175	105998
Sur comptes clients	8365	1805	8365	1805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104539	107802	104539	107802
TOTAL GENERAL	157910	158795	142910	173795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158795	142910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45730			
Clients douteux ou litigieux	2302			
Autres créances clients	671760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3587			
Groupe et associés	1024630			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110562			
Charges constatées d’avance	8778			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2043120	1997390	45730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	573375	573375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2236028	2236028		
Personnel et comptes rattachés	61627	61627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45921	45921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56099	56099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14992	14992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66	66		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19164	19164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52716	52716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3059989	3059989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel