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BILAN FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS 2021 Siren 391904737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218426	218426		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2178206	767517	1410688	1492333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	640537	480200	160337	40183
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1779834	1355932	423902	423902
Prêts	1417215	1375306	41909	45248
Autres immobilisations financières	63865		63865	64332
TOTAL (I)	6298085	4197382	2100703	2066000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1876124	56008	1820115	3979393
Autres créances	10075296	95788	9979507	7365523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	313859	313859		
Disponibilités	2773919		2773919	5856670
Charges constatées d’avance	104937		104937	31564
TOTAL (II)	15144137	465656	14678480	17233151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21442222	4663039	16779183	19299151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166269		166269	
Report à nouveau	324632		174181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218856		150451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1809757		1590901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1882200		3227930	
Provisions pour charges	989007		999681	
TOTAL (III)	2871207		4227611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18363		13679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			410675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4195530		5838722	
Dettes fiscales et sociales	411755		389023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4892863		6802260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12018513		13454361	
(V)	79704		26276	
TOTAL GENERAL (I à V)	16779183		19299151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18363			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2751593	2244322
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2751593	2244322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270241	277040
Autres produits			653532	1378203
Total des produits d’exploitation (I)			3675368	3899566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			943	1763
Autres achats et charges externes			1601259	1270023
Impôts, taxes et versements assimilés			181536	142617
Salaires et traitements			1029224	812404
Charges sociales			516661	426695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81645	87174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57435	184294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				254084
Autres charges			26340	180145
Total des charges d’exploitation (II) 			3495046	3359203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180321	540362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			244614	232880
Produits financiers de participations			179580	112150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			461	40354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			358102	102284
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			538144	254789
Dotations financières sur amortissements et provisions			32018	32018
Intérêts et charges assimilées			21239	
Différences négatives de change			158354	460409
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211611	492427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			326532	-237638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262239	69844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3887249		1000453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1419132		634816	
Total des produits exceptionnels (VII)	5306381		1735270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4784830		6073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			89100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	459267		1471792	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5244098		1566965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62283		168304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105666		87698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9519894		5889625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9301037		5739174	
BENEFICE OU PERTE	218856		150451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218427		
Total Immobilisations corporelles		2178206		
Total Immobilisations financières		3753087		148366
Total Général		6149720		148366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2178206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3901453
Total Général				6298086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218427			218427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	685873	81645		767518
AMORTISSEMENTS Total Général	904299	81645		985944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2871208
Total Provisions pour risques et charges	4227612	145408	1501812	2871208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				480200
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2699220	32018		2731238
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	184294	56009	184294	56009
Autres provisions pour dépréciation	94361	315287		409648
Total Provisions pour dépréciation	3458076	403313	184294	3677095
TOTAL GENERAL	7685688	548721	1686107	6548303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57436	266974	
                                             - Financières		32018		
                                            - Exceptionnelles		459268	1419132	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1417215		1417215	
Autres immobilisations financières	63866		63866	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1876124	1876124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6810	6810		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6797	6797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10018432	10018432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43257	43257		
Charges constatées d’avance	104937	104937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13537438	12056358	1481081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel