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BILAN FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS 2020 Siren 391904737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218426	218426		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2178206	685872	1492333	1543534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	520383	480200	40183	129283
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1779834	1355932	423902	423902
Prêts	1388536	1343288	45248	62830
Autres immobilisations financières	64332		64332	63182
TOTAL (I)	6149719	4083719	2066000	2222731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4163687	184294	3979393	5007222
Autres créances	7459884	94361	7365523	8130862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5856670		5856670	7243876
Charges constatées d’avance	31564		31564	34826
TOTAL (II)	17511806	278655	17233151	20416786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23661526	4362375	19299151	22639518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166269			
Report à nouveau	174181		1774181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150451		166269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1590901		3040451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3227930		2441259	
Provisions pour charges	999681		773271	
TOTAL (III)	4227611		3214530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13679		113283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	410675			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5838722		6361905	
Dettes fiscales et sociales	389023		358430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6802260		9530067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13454361		16363685	
(V)	26276		20851	
TOTAL GENERAL (I à V)	19299151		22639518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13043685		16363685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2244322	2587232
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2244322	2587232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277040	680422
Autres produits			1378203	723600
Total des produits d’exploitation (I)			3899566	3991254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1763	21616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1270023	1475559
Impôts, taxes et versements assimilés			142617	154596
Salaires et traitements			812404	809106
Charges sociales			426695	455137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87174	79656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			254084	12317
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184294	191456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180145	507189
Total des charges d’exploitation (II) 			3359203	3706636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540362	284618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			232880	269786
Produits financiers de participations			112150	118990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40354	110541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			102284	463962
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254789	952479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			460409	386953
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492427	656960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-237638	295519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69844	310350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000453			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		94380	
Reprises sur provisions et transferts de charges	634816		230600	
Total des produits exceptionnels (VII)	1735270		324980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6073		67967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89100		278053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1471792		36181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1566965		382201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168304		-57221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87698		86859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5889625		5268714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5739174		5102445	
BENEFICE OU PERTE	150451		166269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239677		
Total Immobilisations corporelles		2164167		35974
Total Immobilisations financières		3826599		15588
Total Général		6230443		51561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21250	218427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21934	2178206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89100	3753087
Total Général			132285	6149720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239677		21250	218427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620633	87174	21934	685873
AMORTISSEMENTS Total Général	860310	87174	43185	904299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4227612
Total Provisions pour risques et charges	3214530	1725876	712795	4227612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3214530	1725876	712795	4227612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1452870		1452870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11623572	11623572		
Charges constatées d’avance	31564	31564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13108006	11655136	1452870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5838723	5838723		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7204963	7204963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13043686	13043686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel