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BILAN FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS 2019 Siren 391904737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239677	239677		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2164167	620633	1543534	860962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	609483	480200	129283	228884
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1779834	1355932	423902	
Prêts	1374100	1311270	62830	61120
Autres immobilisations financières	63182		63182	61470
TOTAL (I)	6230443	4007712	2222731	1212436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5198679	191457	5007222	3769727
Autres créances	8225223	94361	8130862	10808332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7243876		7243876	9103381
Charges constatées d’avance	34826		34826	30098
TOTAL (II)	20702604	285818	20416786	23711538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				258985
TOTAL GENERAL (0 à V)	26933048	4293530	22639518	25182958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1774181		1646431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166269		129750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3040451		2876181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2441259		3351475	
Provisions pour charges	773271		760954	
TOTAL (III)	3214530		4112429	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	113283		790949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			238444	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6361905		6538195	
Dettes fiscales et sociales	358430		419469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9530067		10207291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16363685		18194348	
(V)	20851			
TOTAL GENERAL (I à V)	22639518		25182958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16363685		17955904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2587232		2587232	4041370
Chiffres d’affaires nets	2587232		2587232	4041370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			680422	1183937
Autres produits			723600	26276
Total des produits d’exploitation (I)			3991255	5251584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21617	13038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1475559	1358996
Impôts, taxes et versements assimilés			154596	189539
Salaires et traitements			809107	1082254
Charges sociales			455137	540097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79656	42137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191457	238444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12318	83702
Autres charges			507189	821079
Total des charges d’exploitation (II) 			3706637	4369287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284618	882296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1787
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			269787	243098
Produits financiers de participations			118991	143057
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110542	129238
Reprises sur provisions et transferts de charges			258985	278964
Différences positives de change			463962	307493
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			952480	858753
Dotations financières sur amortissements et provisions			270007	794535
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change			386954	80576
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			656961	875117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			295519	-16364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310350	624620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94380		347304	
Reprises sur provisions et transferts de charges	230600			
Total des produits exceptionnels (VII)	324980		347304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67967		1972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	278053		530964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36182		175000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382202		707936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57222		-360632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86859		134238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5268715		6459427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5102445		6329677	
BENEFICE OU PERTE	166269		129750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27717		54636	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239677		
Total Immobilisations corporelles		1401939		832023
Total Immobilisations financières		3228869		1021633
Total Général		4870484		1853656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69795	2164167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			423902	3826599
Total Général			493697	6230443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239677			239677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540976	79656		620633
AMORTISSEMENTS Total Général	780653	79656		860310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2877395	270007		3147402
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	296624	227638	238444	285818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3174019	497645	238444	3433220
TOTAL GENERAL	3174019	497645	238444	3433220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		191457	238444	
                                             - Financières		270007		
                                            - Exceptionnelles		36182		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1374100		1374100	
Autres immobilisations financières	63182		63182	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5198679	5198679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8225223	8225223		
Charges constatées d’avance	34826	34826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14896010	13458728	1437282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6361905	6361905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358430	358430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113283	113283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9530068	9530068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16363685	16363685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel