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BILAN FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS 2018 Siren 391904737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239677	239677		3482
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1401939	540976	860962	694070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	709084	480200	228884	748520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1117943	1117943		
Prêts	1340372	1279252	61120	550582
Autres immobilisations financières	61470		61470	60717
TOTAL (I)	4870484	3658048	1212436	2057371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3769727		3769727	4780153
Autres créances	10866512	58180	10808332	6199776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9103381		9103381	6334814
Charges constatées d’avance	30098		30098	29026
TOTAL (II)	23769717	58180	23711538	17343769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	258985		258985	269804
TOTAL GENERAL (0 à V)	28899186	3716228	25182958	19670944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1646431		609744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129750		1036687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2876181		2746431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3351475		3168932	
Provisions pour charges	760954		921462	
TOTAL (III)	4112429		4090394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	790949		35379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238444		179878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6538195		7645087	
Dettes fiscales et sociales	419469		363143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10207291		4610632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18194348		12834119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25182958		19670944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17955904		12654241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4041370		4041370	4696501
Chiffres d’affaires nets	4041370		4041370	4696501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1183937	896294
Autres produits			26276	28184
Total des produits d’exploitation (I)			5251584	5620979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13038	1095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1358996	1557897
Impôts, taxes et versements assimilés			189539	203039
Salaires et traitements			1082254	970294
Charges sociales			540097	523887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42137	45511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				215224
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238444	58180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83702	528432
Autres charges			821079	25116
Total des charges d’exploitation (II) 			4369287	4128673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			882296	1492306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1787	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			243098	281322
Produits financiers de participations			143057	142003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				32015
Autres intérêts et produits assimilés			129238	78377
Reprises sur provisions et transferts de charges			278964	
Différences positives de change			307493	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			858753	252395
Dotations financières sur amortissements et provisions			794535	269804
Intérêts et charges assimilées			6	
Différences négatives de change			80576	366364
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			875117	636168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16364	-383773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			624620	827211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	347304		297997	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	347304		297997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1972		1796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	530964		72974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	707936		74770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360632		223227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134238		13751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6459427		6171371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6329677		5134684	
BENEFICE OU PERTE	129750		1036687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54636		78093	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239677		
Total Immobilisations corporelles		1196305		205634
Total Immobilisations financières		3710824		66241
Total Général		5146806		271875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1401939
Prêts et immobilisations financières			8400	
Total Immobilisations financières			548196	3228869
Total Général			548196	4870484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236195	3482		239677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502321	38655		540976
AMORTISSEMENTS Total Général	738516	42137		780653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				258985
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3853445
Total Provisions pour risques et charges	4090394	517687	495651	4112429
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4090394	517687	495651	4112429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83702	225847	
                                             - Financières		258985	269804	
                                            - Exceptionnelles		175000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1340372		1340372	
Autres immobilisations financières	61470		61470	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3769727	3769727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10866512	10866512		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30098	30098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16068179	14666337	1401842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6538195	6538195		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	419469	419469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10998239	10998239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17955904	17955904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel